ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACLX vs APGE

Тикер 1
Тикер 2
ACLX20
18APGE
Инвесторы часто выбирают между ACLX и APGE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни ACLX (P/E -28.30), ни APGE (P/E -20.65) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ACLX убыточен — чистая маржа -1027.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ACLX сильнее: 63/100 против 52/100 у APGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ACLX и APGE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ACLX
Arcellx, Inc.
ACLXNASDAQ
115,07 $+0,02 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,73 млрд $
ETP Rank2.2
Стоимость
3.8
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
APGE
Apogee Therapeutics, Inc.
APGENASDAQ
82,43 $+1,04 $ (+1,28%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,10 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
7.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

ACLXAPGE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, APGE — -20.65. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) APGE дешевле: 4.52 против 16.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, APGE — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACLXAPGE
ПоказательACLXAPGEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-28.30-20.65
P/B16.104.52
P/S302.090.00
PEG0.441.12
EV/EBITDA-34.09-15.44
Рентабельность
ROE-55.42%-32.64%
ROA-37.90%-21.23%
Валовая маржа-64.81%0.00%
Операц. маржа-1135.61%0.00%
Чистая маржа-1027.25%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.240.01
Текущая ликв.4.4432.59
Быстрая ликв.4.4432.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-4.07$-3.94
Балансовая стоим.$7.15$18.03

Технический анализ

ACLX набирает 63 из 100 по техническому скорингу, APGE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACLX — 79.9 (зона перекупленности), APGE — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACLX на 2.2%, APGE на 0.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), APGE — 18.8 (нет тренда). ACLX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от APGE. По бете ACLX стабильнее (-0.36 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает ACLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACLXAPGE
Общая оценка
63
52
Осцилляторы
50
55
Тренд
69
53
Объём
50
44
Волатильность
58
50
ИндикаторACLXAPGEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)79.9049.38
Stochastic %K80.0055.95
CCI (20)61.87-106.05
MFI51.9058.68
Williams %R-20.00-44.05
MACD гистограмма-0.51-0.47
Momentum (10)-0.030.62
Тренд
ADX69.9318.77
Цена vs EMA 9+0.03%+0.91%
Цена vs EMA 20+0.44%-0.28%
Цена vs SMA 50+2.17%+0.67%
Цена vs SMA 200+36.70%+27.06%
Объём
CMF-0.04-0.12
Volume Ratio912.6958.56
Волатильность и статистика
Beta-0.361.24
ATR %0.28%4.94%
Sharpe (1г)0.931.45
RS Rating85.0090.00
52w от хая-0.05-13.52
BB ширина0.429.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACLX — 22,29 млн $, APGE — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, APGE — -255,84 млн $. ACLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, APGE — -232,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательACLXAPGEЛидер
Выручка22,29 млн $0 $
Чистая прибыль-228,93 млн $-255,84 млн $
EPS (TTM)$-4.07$-4.22
Операц. Cash Flow-210,26 млн $-227,45 млн $
Free Cash Flow-212,59 млн $-232,60 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательACLXAPGEЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACLX — феврале (+13.37%), для APGE — марте (+38.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для APGE — май (-8.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +65.17%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACLX
+3.0
+13.4
+0.3
+0.7
+3.9
+7.1
+11.5
+0.3
+10.4
+10.0
+6.4
+7.8
APGE
-2.8
-4.3
+38.7
-4.7
-8.4
+2.6
+4.5
+5.1
+4.2
+6.2
+8.0
+16.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Apogee Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ACLX или APGE?
ROE ACLX — -55.42%, APGE — -32.64%. APGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Apogee Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Apogee Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: ACLX — 22,29 млн $, APGE — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ACLX или APGE?
Технический скоринг: ACLX — 63/100, APGE — 52/100. ACLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACLX или APGE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACLX выигрывает 20, APGE — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией