ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACLX vs ADPT

Тикер 1
Тикер 2
ACLX19
21ADPT
Инвесторы часто выбирают между ACLX и ADPT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ACLX крупнее в 3.0× (6,73 млрд $ vs 2,22 млрд $). Ни ACLX (P/E -28.30), ни ADPT (P/E -43.70) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ACLX убыточен — чистая маржа -1027.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ACLX сильнее: 63/100 против 46/100 у ADPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ACLX и ADPT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ACLX
Arcellx, Inc.
ACLXNASDAQ
115,07 $+0,02 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,73 млрд $
ETP Rank2.2
Стоимость
3.8
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corporation
ADPTNASDAQ
13,87 $-0,09 $ (-0,64%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,22 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
4.7
Качество
4.4
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ACLXADPT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ACLX — -28.30, ADPT — -43.70. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) ADPT дешевле: 7.56 против 302.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADPT дешевле: 10.04 против 16.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, ADPT — 0.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACLXADPT
ПоказательACLXADPTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-28.30-43.70
P/B16.1010.04
P/S302.097.56
PEG0.44-0.34
EV/EBITDA-34.09-107.35
Рентабельность
ROE-55.42%-24.26%
ROA-37.90%-9.82%
Валовая маржа-64.81%75.26%
Операц. маржа-1135.61%-15.82%
Чистая маржа-1027.25%-16.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.240.96
Текущая ликв.4.443.35
Быстрая ликв.4.443.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-4.07$-0.32
Балансовая стоим.$7.15$1.44

Технический анализ

ACLX набирает 63 из 100 по техническому скорингу, ADPT — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACLX — 79.9 (зона перекупленности), ADPT — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACLX на 2.2%, ADPT на 1.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), ADPT — 22.1 (слабый тренд). По бете ACLX стабильнее (-0.36 vs 1.72). Значение ниже 0.8 делает ACLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACLXADPT
Общая оценка
63
46
Осцилляторы
50
45
Тренд
69
43
Объём
50
50
Волатильность
58
58
ИндикаторACLXADPTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)79.9051.90
Stochastic %K80.0057.02
CCI (20)61.87-20.27
MFI51.9046.72
Williams %R-20.00-42.98
MACD гистограмма-0.51-0.05
Momentum (10)-0.03-0.47
Тренд
ADX69.9322.08
Цена vs EMA 9+0.03%+4.13%
Цена vs EMA 20+0.44%+2.30%
Цена vs SMA 50+2.17%+1.19%
Цена vs SMA 200+36.70%-7.55%
Объём
CMF-0.040.03
Volume Ratio912.69119.10
Волатильность и статистика
Beta-0.361.72
ATR %0.28%5.58%
Sharpe (1г)0.930.87
RS Rating85.0076.00
52w от хая-0.05-32.76
BB ширина0.4216.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACLX — 22,29 млн $, ADPT — 276,98 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACLX — -228,93 млн $, ADPT — -59,50 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, ADPT — -48,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательACLXADPTЛидер
Выручка22,29 млн $276,98 млн $
Чистая прибыль-228,93 млн $-59,50 млн $
EPS (TTM)$-4.07$-0.39
Операц. Cash Flow-210,26 млн $-45,99 млн $
Free Cash Flow-212,59 млн $-48,95 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательACLXADPTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACLX — феврале (+13.37%), для ADPT — июне (+13.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для ADPT — апрель (-9.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +5.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACLX
+3.0
+13.4
+0.3
+0.7
+3.9
+7.1
+11.5
+0.3
+10.4
+10.0
+6.4
+7.8
ADPT
-0.2
-4.2
-9.0
-9.1
+10.7
+13.2
+2.8
+6.9
-6.2
-1.6
+0.6
+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или Adaptive Biotechnologies Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ACLX или ADPT?
ROE ACLX — -55.42%, ADPT — -24.26%. ADPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и Adaptive Biotechnologies Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или Adaptive Biotechnologies Corporation?
По объёму выручки: ACLX — 22,29 млн $, ADPT — 276,98 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ACLX или ADPT?
Технический скоринг: ACLX — 63/100, ADPT — 46/100. ACLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACLX или ADPT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACLX выигрывает 19, ADPT — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией