Сравнение ACLX vs ADMA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACLX имеет отрицательный P/E (-28.30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADMA прибылен с P/E 12.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ADMA оценён ниже: 3.89 против 302.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADMA дешевле: 5.18 против 16.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ACLX отрицательный (-55.42%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. ACLX убыточен — чистая маржа -1027.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACLX — 0.24, ADMA — 0.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACLX | ADMA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.30 | 12.22 | |
| P/B | 16.10 | 5.18 | |
| P/S | 302.09 | 3.89 | |
| PEG | 0.44 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | -34.09 | 9.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.42% | 38.97% | |
| ROA | -37.90% | 24.86% | |
| Валовая маржа | -64.81% | 61.27% | |
| Операц. маржа | -1135.61% | 40.57% | |
| Чистая маржа | -1027.25% | 32.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.52 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 6.95 | |
| Быстрая ликв. | 4.44 | 3.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.07 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $7.15 | $1.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ACLX: скоринг 63/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACLX — 79.9, ADMA — 35.8. ACLX в зоне зона перекупленности, а ADMA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACLX выше на 2.2%, ADMA — ниже на -19.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. Сила тренда по ADX: ACLX — 69.9 (выраженный тренд), ADMA — 31.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета ACLX — -0.36, ADMA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACLX | ADMA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.90 | 35.75 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 33.60 | |
| CCI (20) | 61.87 | -53.28 | |
| MFI | 51.90 | 35.80 | |
| Williams %R | -20.00 | -66.40 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 69.93 | 31.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.44% | -7.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -19.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.70% | -43.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 912.69 | 65.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | 1.24 | |
| ATR % | 0.28% | 6.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | -1.41 | |
| RS Rating | 85.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -0.05 | -61.73 | |
| BB ширина | 0.42 | 48.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACLX генерирует 22,29 млн $, ADMA — 510,17 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а ACLX фиксирует убыток (-228,93 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACLX генерирует -212,59 млн $, ADMA — 27,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACLX | ADMA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,29 млн $ | 510,17 млн $ | |
| Чистая прибыль | -228,93 млн $ | 146,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.07 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | -210,26 млн $ | 50,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -212,59 млн $ | 27,82 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACLX | ADMA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACLX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+13.37%), ADMA — в июле (+11.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACLX — август (+0.28%), для ADMA — июнь (-7.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +15.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arcellx, Inc. или ADMA Biologics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACLX или ADMA?
Какие дивиденды у Arcellx, Inc. и ADMA Biologics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arcellx, Inc. или ADMA Biologics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACLX или ADMA?
Что лучше купить — ACLX или ADMA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией