Сравнение ACIW vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WEX торгуется с P/E 16.03, тогда как ACIW — с P/E 21.39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 2.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у WEX — 3.90. EV/EBITDA WEX — 10.08, у ACIW — 11.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WEX — 26.96%, у ACIW — 13.99%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WEX удерживает чистую маржу на уровне 11.50%, опережая ACIW (11.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.57 у ACIW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ACIW | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | 16.03 | |
| P/B | 2.94 | 3.90 | |
| P/S | 2.46 | 1.85 | |
| PEG | -0.98 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | 26.96% | |
| ROA | 6.64% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 57.44% | |
| Операц. маржа | 18.67% | 24.65% | |
| Чистая маржа | 11.51% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $36.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WEX: скоринг 41/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACIW — 52.2, WEX — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. ACIW торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как WEX ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACIW — 0.91, WEX — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WEX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 74.00 | |
| CCI (20) | -36.26 | 29.63 | |
| MFI | 44.60 | 48.55 | |
| Williams %R | -61.94 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.70 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.95 | |
| ATR % | 3.94% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | 0.37 | |
| RS Rating | 30.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -20.14 | |
| BB ширина | 12.64 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACIW | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.84%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +11.26% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или WEX?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или WEX?
Какая акция лучше по технике — ACIW или WEX?
Что лучше купить — ACIW или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией