Сравнение ACIW vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACIW с P/E 21.39 (у VRSN — 33.01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ACIW оценён ниже: 2.46 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 24.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как ACIW показывает рентабельность 13.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSN впереди: 49.96% против 11.51% у ACIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ACIW | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | 33.01 | |
| P/B | 2.94 | -12.54 | |
| P/S | 2.46 | 16.38 | |
| PEG | -0.98 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | -39.99% | |
| ROA | 6.64% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 18.67% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 11.51% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $2.02 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $-24.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 78/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACIW — 52.2, VRSN — 73.8. ACIW в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, VRSN на 14.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). VRSN демонстрирует выраженный тренд, а ACIW — нет. Волатильность: бета VRSN — 0.20, ACIW — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACIW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 92.57 | |
| CCI (20) | -36.26 | 117.30 | |
| MFI | 44.60 | 87.43 | |
| Williams %R | -61.94 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.20 | |
| ATR % | 3.94% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | 0.33 | |
| RS Rating | 30.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -1.50 | |
| BB ширина | 12.64 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, ACIW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ACIW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACIW | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.84%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +11.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или VRSN?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или VRSN?
Какая акция лучше по технике — ACIW или VRSN?
Что лучше купить — ACIW или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией