Сравнение ACIW vs U

Тикер 1

Тикер 2

ACIW24

13U

Инвесторы часто выбирают между ACIW и U — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации U крупнее в 2.6× (11,15 млрд $ vs 4,32 млрд $). P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. ACIW прибылен, P/E составляет 21.39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как ACIW показывает рентабельность 13.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу U сильнее: 40/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:13 — убедительное преимущество ACIW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Unity Software Inc.

UNYSE

25,54 $-0,69 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,15 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

9.3

Качество

4.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ACIWU

Фундаментальный анализ

Убыточность U (P/E -16.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACIW показывает P/E 21.39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 5.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 2.94 против 3.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как ACIW показывает рентабельность 13.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACIWU

Показатель	ACIW	U
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	-16.95
P/B	2.94	3.83
P/S	2.46	5.95
PEG	-0.98	0.29
EV/EBITDA	11.58	-39.15
Рентабельность
ROE	13.99%	-21.33%
ROA	6.64%	-10.30%
Валовая маржа	47.63%	59.38%
Операц. маржа	18.67%	-36.09%
Чистая маржа	11.51%	-34.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.75
Текущая ликв.	1.53	1.95
Быстрая ликв.	1.53	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$-1.55
Балансовая стоим.	$14.72	$7.46

Технический анализ

U набирает 40 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), U — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, U на 11.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). U демонстрирует выраженный тренд, а ACIW — нет. По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 2.38). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	U
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	52.03
Stochastic %K	38.06	18.74
CCI (20)	-36.26	-60.15
MFI	44.60	46.22
Williams %R	-61.94	-81.26
MACD гистограмма	-0.18	-0.28
Momentum (10)	-0.02	-1.05
Тренд
ADX	11.61	31.12
Цена vs EMA 9	+1.33%	-1.81%
Цена vs EMA 20	+0.98%	-0.42%
Цена vs SMA 50	+3.06%	+11.19%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-22.97%
Объём
CMF	-0.15	0.01
Volume Ratio	75.48	58.15
Волатильность и статистика
Beta	0.91	2.38
ATR %	3.94%	5.97%
Sharpe (1г)	-0.31	0.54
RS Rating	30.00	61.00
52w от хая	-20.32	-49.70
BB ширина	12.64	11.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как ACIW генерирует прибыль (226,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	U
Выручка	1,76 млрд $	1,85 млрд $
Чистая прибыль	226,66 млн $	-402,76 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$-0.96
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	422,95 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	403,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACIW	U
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +11.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

-8.1

-12.1

-1.9

-5.4

-7.2

+7.9

+9.7

+8.0

+4.4

-1.0

+26.8

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Unity Software Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ACIW или U?

ROE ACIW — 13.99%, U — -21.33%. ACIW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Unity Software Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Unity Software Inc.?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ACIW или U?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, U — 40/100. U имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или U?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACIW выигрывает 24, U — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией