Сравнение ACIW vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -156,92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACIW показывает P/E 24,40. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEAM дешевле: 0,04 против 3,64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 13,21 vs 223,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEAM работает в убыток — ROE -20,11%, тогда как ACIW показывает рентабельность 15,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-2,17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0,57, TEAM — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ACIW | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,40 | -156,92 | |
| P/B | 3,64 | 0,04 | |
| P/S | 3,00 | 3,44 | |
| PEG | -2,93 | 18,82 | |
| EV/EBITDA | 13,21 | 223,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | -20,11% | |
| ROA | 7,29% | -4,04% | |
| Валовая маржа | 49,08% | 84,52% | |
| Операц. маржа | 18,61% | -1,68% | |
| Чистая маржа | 12,40% | -2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | -$948,37 | |
| Балансовая стоим. | $14,75 | $4068,38 | |
Технический анализ
TEAM набирает 72 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 44,7 (нейтральная зона), TEAM — 78,6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 5,0%, TEAM на 59,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 26,8 (выраженный тренд), TEAM — 27,4 (выраженный тренд). По бете ACIW стабильнее (0,51 vs 0,89). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,74 | 78,57 | |
| Stochastic %K | 25,99 | 94,36 | |
| CCI (20) | -145,17 | 351,49 | |
| MFI | 34,08 | 76,60 | |
| Williams %R | -74,01 | -5,64 | |
| MACD гистограмма | -0,77 | 4,26 | |
| Momentum (10) | -2,64 | 62,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,81 | 27,44 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,83% | +31,74% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,13% | +44,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,97% | +59,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,07% | +35,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 239,54 | 506,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 0,89 | |
| ATR % | 4,33% | 6,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | -0,02 | |
| RS Rating | 59,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -12,13 | -25,12 | |
| BB ширина | 11,65 | 57,08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEAM растёт быстрее по выручке: +26,00% год к году против +10,40% у ACIW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TEAM убыточен (чистая прибыль -53,83 млн $), тогда как ACIW генерирует прибыль (226,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | -53,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,18 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACIW | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5,84%), для TEAM — июле (+8,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1,65%), для TEAM — март (-4,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16,63% против +13,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — ACIW или TEAM?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACIW или TEAM?
Что лучше купить — ACIW или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией