Сравнение ACIW vs TEAM

Тикер 1

Тикер 2

ACIW22

16TEAM

Инвесторы часто выбирают между ACIW и TEAM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TEAM крупнее в 5.0× (21,59 млрд $ vs 4,32 млрд $). P/E у TEAM отрицательный (-103.79) — компания генерирует убытки. ACIW прибылен, P/E составляет 21.39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как ACIW показывает рентабельность 13.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу TEAM сильнее: 61/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 22:16 в пользу ACIW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACIWTEAM

Фундаментальный анализ

Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACIW показывает P/E 21.39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 3.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 2.94 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как ACIW показывает рентабельность 13.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ACIWTEAM

Показатель	ACIW	TEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	-103.79
P/B	2.94	25.60
P/S	2.46	3.66
PEG	-0.98	-2.06
EV/EBITDA	11.58	-836.93
Рентабельность
ROE	13.99%	-16.70%
ROA	6.64%	-3.84%
Валовая маржа	47.63%	83.85%
Операц. маржа	18.67%	-3.71%
Чистая маржа	11.51%	-3.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	1.41
Текущая ликв.	1.53	0.70
Быстрая ликв.	1.53	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$-0.83
Балансовая стоим.	$14.72	$3.37

Технический анализ

TEAM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). По бете TEAM стабильнее (0.91 vs 0.91). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWTEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	TEAM
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	56.16
Stochastic %K	38.06	44.32
CCI (20)	-36.26	24.77
MFI	44.60	56.60
Williams %R	-61.94	-55.68
MACD гистограмма	-0.18	-0.05
Momentum (10)	-0.02	-2.57
Тренд
ADX	11.61	23.16
Цена vs EMA 9	+1.33%	+0.40%
Цена vs EMA 20	+0.98%	+4.28%
Цена vs SMA 50	+3.06%	+16.15%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-33.68%
Объём
CMF	-0.15	0.25
Volume Ratio	75.48	45.84
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.91
ATR %	3.94%	7.18%
Sharpe (1г)	-0.31	-1.38
RS Rating	30.00	2.00
52w от хая	-20.32	-62.89
BB ширина	12.64	43.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как ACIW генерирует прибыль (226,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	TEAM
Выручка	1,76 млрд $	5,22 млрд $
Чистая прибыль	226,66 млн $	-256,69 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$-0.98
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	1,46 млрд $
Free Cash Flow	309,92 млн $	1,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACIW	TEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +11.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Atlassian Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ACIW или TEAM?

ROE ACIW — 13.99%, TEAM — -16.70%. ACIW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Atlassian Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Atlassian Corporation?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ACIW или TEAM?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, TEAM — 61/100. TEAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или TEAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACIW выигрывает 22, TEAM — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией