Сравнение ACIW vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TDC торгуется с P/E 7.31, тогда как ACIW — с P/E 21.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1.84 против 2.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 2.94 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 17.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель ACIW (13.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 11.51% у ACIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACIW | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | 7.31 | |
| P/B | 2.94 | 5.53 | |
| P/S | 2.46 | 1.84 | |
| PEG | -0.98 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | 142.47% | |
| ROA | 6.64% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 18.67% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 11.51% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $5.99 | |
Технический анализ
TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), TDC — 66.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, TDC на 17.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TDC выше SMA 200 (+23.5%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). TDC демонстрирует выраженный тренд, а ACIW — нет. По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 1.47). Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 78.46 | |
| CCI (20) | -36.26 | 70.13 | |
| MFI | 44.60 | 73.29 | |
| Williams %R | -61.94 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.47 | |
| ATR % | 3.94% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | 0.88 | |
| RS Rating | 30.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -21.57 | |
| BB ширина | 12.64 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, TDC — 130 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACIW | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для TDC — ноябре (+4.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +11.26% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — ACIW или TDC?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — ACIW или TDC?
Какая акция лучше по технике — ACIW или TDC?
Что лучше купить — ACIW или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией