Сравнение ACIW vs SSNC

Тикер 1

Тикер 2

ACIW15

22SSNC

ACIW против SSNC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SSNC крупнее в 3.7× (16,12 млрд $ vs 4,32 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SSNC выглядит привлекательнее: 20.04 против 21.39. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала ACIW составляет 13.99%, что превышает показатель SSNC (11.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSNC впереди: 12.65% против 11.51% у ACIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как ACIW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ACIW набирает 34 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SSNC побеждает по числу метрик: 22 против 15 у ACIW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

SS&C Technologies Holdings, Inc.

SSNCNASDAQ

66,95 $-0,25 $ (-0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.2

Качество

4.4

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACIWSSNC

Фундаментальный анализ

SSNC торгуется с P/E 20.04, тогда как ACIW — с P/E 21.39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 11.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ACIW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.99% против 11.74% у SSNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSNC — 12.65%, ACIW — 11.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACIWSSNC

Показатель	ACIW	SSNC
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	20.04
P/B	2.94	2.37
P/S	2.46	2.53
PEG	-0.98	33.26
EV/EBITDA	11.58	10.85
Рентабельность
ROE	13.99%	11.74%
ROA	6.64%	3.98%
Валовая маржа	47.63%	48.03%
Операц. маржа	18.67%	23.22%
Чистая маржа	11.51%	12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	1.12
Текущая ликв.	1.53	1.10
Быстрая ликв.	1.53	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.58%
Коэфф. выплат	0.00%	31.79%
EPS	$2.02	$3.35
Балансовая стоим.	$14.72	$28.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу ACIW: скоринг 34/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACIW — 52.2, SSNC — 45.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACIW выше на 3.1%, SSNC — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), SSNC — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета SSNC — 0.74, ACIW — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACIW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWSSNC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	SSNC
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	45.06
Stochastic %K	38.06	37.25
CCI (20)	-36.26	-18.02
MFI	44.60	35.42
Williams %R	-61.94	-62.75
MACD гистограмма	-0.18	-0.03
Momentum (10)	-0.02	-3.15
Тренд
ADX	11.61	20.66
Цена vs EMA 9	+1.33%	+0.22%
Цена vs EMA 20	+0.98%	-0.96%
Цена vs SMA 50	+3.06%	-2.91%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-16.62%
Объём
CMF	-0.15	-0.08
Volume Ratio	75.48	97.19
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.74
ATR %	3.94%	3.11%
Sharpe (1г)	-0.31	-0.76
RS Rating	30.00	26.00
52w от хая	-20.32	-26.49
BB ширина	12.64	9.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	SSNC
Выручка	1,76 млрд $	6,27 млрд $
Чистая прибыль	226,66 млн $	796,90 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$3.26
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	309,92 млн $	1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, ACIW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACIW не имеет дивидендной истории.

Показатель	ACIW	SSNC
Див. доходность	—	1.58%
Годовые дивиденды	—	$0.27
Коэфф. выплат	—	31.79%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-16.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.84%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +11.26% против +11.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

SSNC

+4.9

+0.2

-2.1

+1.7

+0.2

-0.1

+2.4

+2.5

-3.0

-0.5

+3.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у SS&C Technologies Holdings, Inc. ниже (20.04 vs 21.39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACIW или SSNC?

ROE ACIW — 13.99%, SSNC — 11.74%. ACIW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?

SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. ACI Worldwide, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACIW или SSNC?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, SSNC — 12.65%. SSNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или SSNC?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, SSNC — 22/100. ACIW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или SSNC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACIW выигрывает 15, SSNC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией