ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACIW vs SNPS

Тикер 1
Тикер 2
ACIW13
25SNPS
Сравнение ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Synopsys, Inc. (SNPS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SNPS крупнее в 22.3× (96,54 млрд $ vs 4,32 млрд $). По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 21.39 против 72.57 у SNPS (разница составляет 70.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ACIW (13.99% vs 4.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNPS — 13.75%, у ACIW — 11.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 25:13 в пользу SNPS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
ACIWNASDAQ
42,52 $-0,73 $ (-1,69%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,32 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
10.0
Качество
5.8
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0
SNPS
Synopsys, Inc.
SNPSNASDAQ
503,98 $+5,05 $ (+1,01%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 96,54 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
5.6
Качество
4.5
Рост
4.4
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

ACIWSNPS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACIW с P/E 21.39 (у SNPS — 72.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2.46 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ACIW — 11.58, у SNPS — 39.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ACIW — 13.99%, у SNPS — 4.57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNPS удерживает чистую маржу на уровне 13.75%, опережая ACIW (11.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ACIWSNPS
ПоказательACIWSNPSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21.3972.57
P/B2.942.62
P/S2.4611.94
PEG-0.98-1.39
EV/EBITDA11.5839.20
Рентабельность
ROE13.99%4.57%
ROA6.64%2.33%
Валовая маржа47.63%75.14%
Операц. маржа18.67%10.82%
Чистая маржа11.51%13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.570.33
Текущая ликв.1.530.86
Быстрая ликв.1.530.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.02$6.88
Балансовая стоим.$14.72$190.72

Технический анализ

По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 52.2 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ACIW и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACIW менее волатилен — бета 0.91 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACIW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWSNPS
Общая оценка
34
73
Осцилляторы
45
53
Тренд
42
63
Объём
31
75
Волатильность
50
58
ИндикаторACIWSNPSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.1958.57
Stochastic %K38.0654.73
CCI (20)-36.26-37.87
MFI44.6048.72
Williams %R-61.94-45.27
MACD гистограмма-0.18-3.50
Momentum (10)-0.02-5.49
Тренд
ADX11.6122.73
Цена vs EMA 9+1.33%-0.46%
Цена vs EMA 20+0.98%+1.44%
Цена vs SMA 50+3.06%+10.65%
Цена vs SMA 200-5.13%+4.50%
Объём
CMF-0.150.28
Volume Ratio75.48121.52
Волатильность и статистика
Beta0.911.78
ATR %3.94%3.06%
Sharpe (1г)-0.310.17
RS Rating30.0038.00
52w от хая-20.32-23.45
BB ширина12.6411.11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательACIWSNPSЛидер
Выручка1,76 млрд $7,05 млрд $
Чистая прибыль226,66 млн $1,33 млрд $
EPS (TTM)$2.18$8.13
Операц. Cash Flow322,83 млн $1,52 млрд $
Free Cash Flow309,92 млн $1,35 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательACIWSNPSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5.84%), а SNPS — на мае (+7.21%). Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +11.26%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACIW
+0.9
-1.0
+0.4
+1.5
-1.8
+0.5
+0.9
+1.5
-1.6
-0.5
+5.8
+4.7
SNPS
+3.0
-1.1
+0.5
+2.7
+7.2
+3.4
+5.7
+4.7
-3.9
-0.3
+5.5
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Synopsys, Inc.?
По P/E ACI Worldwide, Inc. оценена ниже: 21.39 против 72.57. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ACIW или SNPS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ACIW — 13.99%, SNPS — 4.57%. Преимущество у ACIW.
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Synopsys, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Synopsys, Inc.?
Выручка ACIW за TTM — 1,76 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. SNPS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ACIW или SNPS?
Чистая маржа ACIW — 11.51%, SNPS — 13.75%. SNPS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ACIW или SNPS?
Технический скоринг: ACIW — 34/100, SNPS — 73/100. SNPS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACIW или SNPS?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:25 в пользу SNPS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией