Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ACIW vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

ACIW21

20SNPS

Сравнение ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Synopsys, Inc. (SNPS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SNPS крупнее в 15,0× (79,12 млрд $ vs 5,26 млрд $). По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 23,75 против 92,97 у SNPS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ACIW (15,06% vs 2,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACIW — 12,40%, у SNPS — 8,91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу ACIW: скоринг 47/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

$51,78-$0,46 (-0,88%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,26 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

$413,19+$2,28 (+0,55%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 79,12 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.9

Качество

5.1

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ACIWSNPS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACIW с P/E 23,75 (у SNPS — 92,97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2,92 vs 9,07 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2,57, у ACIW — 3,54. EV/EBITDA ACIW — 12,90, у SNPS — 32,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ACIW — 15,06%, у SNPS — 2,64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ACIW удерживает чистую маржу на уровне 12,40%, опережая SNPS (8,91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0,57, у SNPS — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACIWSNPS

Показатель	ACIW	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	23,75	92,97
P/B	3,54	2,57
P/S	2,92	9,07
PEG	-2,85	-1,36
EV/EBITDA	12,90	32,15
Рентабельность
ROE	15,06%	2,64%
ROA	7,29%	1,65%
Валовая маржа	49,08%	73,47%
Операц. маржа	18,61%	8,36%
Чистая маржа	12,40%	8,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,57	0,36
Текущая ликв.	1,58	1,43
Быстрая ликв.	1,58	1,32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,22	$4,06
Балансовая стоим.	$14,75	$159,97

Технический анализ

По техническому скорингу ACIW сильнее: 47/100 против 41/100 у SNPS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 40,5 (нейтральная зона), у SNPS — 51,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ACIW торгуется выше SMA 50 (1,4%), тогда как SNPS ниже этой средней (-4,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ACIW выше SMA 200 (+13,9%), SNPS — ниже (-8,4%). Долгосрочный тренд в пользу ACIW. ADX: ACIW — 24,8 (слабый тренд), SNPS — 15,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACIW менее волатилен — бета 0,50 против 1,64 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACIW составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	40,52	51,00
Stochastic %K	11,71	80,03
CCI (20)	-163,15	69,42
MFI	32,66	48,93
Williams %R	-88,29	-19,97
MACD гистограмма	-1,02	6,07
Momentum (10)	-7,73	27,09
Тренд
ADX	24,78	15,25
Цена vs EMA 9	-5,01%	+1,85%
Цена vs EMA 20	-5,63%	+1,66%
Цена vs SMA 50	+1,42%	-4,89%
Цена vs SMA 200	+13,88%	-8,36%
Объём
CMF	0,04	-0,14
Volume Ratio	91,97	48,53
Волатильность и статистика
Beta	0,50	1,64
ATR %	4,21%	3,50%
Sharpe (1г)	0,50	-0,55
RS Rating	56,00	7,00
52w от хая	-14,47	-35,45
BB ширина	14,83	16,68

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNPS: +15,10% г/г vs +10,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACIW	SNPS
Выручка	1,76 млрд $	7,05 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.40%	+15.10%
Чистая прибыль	226,66 млн $	1,33 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+11.60%	-41.10%
EPS (TTM)	$2,18	$8,13
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	309,92 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ACIW	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5,84%), а SNPS — на мае (+6,31%). Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1,65%), SNPS — сентябрь (-3,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +22,54% против +13,15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0,9

-1,0

+0,4

+1,5

-1,6

+1,5

+1,6

+1,5

-1,6

-0,5

+5,8

+4,7

SNPS

+3,0

-1,1

+0,5

+2,7

+6,3

+2,2

+3,9

+4,7

-3,9

-0,3

+5,5

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Synopsys, Inc.?

По P/E ACI Worldwide, Inc. оценена ниже: 23,75 против 92,97. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ACIW или SNPS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACIW — 15,06%, SNPS — 2,64%. Преимущество у ACIW.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Synopsys, Inc.?

Выручка ACIW за TTM — 1,76 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. SNPS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACIW или SNPS?

Чистая маржа ACIW — 12,40%, SNPS — 8,91%. ACIW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или SNPS?

Технический скоринг: ACIW — 47/100, SNPS — 41/100. ACIW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или SNPS?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу ACIW по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией