Сравнение ACIW vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNOW имеет отрицательный P/E (-93,44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACIW прибылен с P/E 24,29. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2,98 vs 22,65 у SNOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 3,62 против 58,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNOW работает в убыток — ROE -57,21%, тогда как ACIW показывает рентабельность 15,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-23,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0,57, SNOW — 1,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACIW | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,29 | -93,44 | |
| P/B | 3,62 | 58,57 | |
| P/S | 2,98 | 22,65 | |
| PEG | -2,91 | -5,19 | |
| EV/EBITDA | 13,16 | -122,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | -57,21% | |
| ROA | 7,29% | -13,99% | |
| Валовая маржа | 49,08% | 67,15% | |
| Операц. маржа | 18,61% | -26,11% | |
| Чистая маржа | 12,40% | -23,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 1,43 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | -$3,47 | |
| Балансовая стоим. | $14,75 | $5,62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNOW сильнее: 80/100 против 37/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 45,7 (нейтральная зона), у SNOW — 71,8 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 2,6%, SNOW на 21,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 21,5 (слабый тренд), SNOW — 37,2 (выраженный тренд). ACIW менее волатилен — бета 0,48 против 1,26 у SNOW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,66 | 71,76 | |
| Stochastic %K | 23,70 | 85,25 | |
| CCI (20) | -81,20 | 84,66 | |
| MFI | 32,71 | 77,18 | |
| Williams %R | -76,30 | -14,75 | |
| MACD гистограмма | -0,81 | 1,72 | |
| Momentum (10) | -3,89 | 35,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,54 | 37,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,37% | +1,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,52% | +7,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,57% | +21,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,38% | +53,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 60,65 | 52,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 1,26 | |
| ATR % | 3,86% | 4,15% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | 1,03 | |
| RS Rating | 53,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -12,51 | -3,81 | |
| BB ширина | 16,44 | 35,37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNOW: +29,20% г/г vs +10,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как ACIW генерирует прибыль (226,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +29.20% | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,18 | -$3,95 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACIW | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5,84%), а SNOW — на ноябре (+14,33%). Слабые месяцы: для ACIW — май (-1,65%), для SNOW — март (-11,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNOW: +16,87% против +13,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или SNOW?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACIW или SNOW?
Что лучше купить — ACIW или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией