Сравнение ACIW vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNOW имеет отрицательный P/E (-42.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACIW прибылен с P/E 21.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2.46 vs 12.32 у SNOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 2.94 против 29.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNOW работает в убыток — ROE -60.27%, тогда как ACIW показывает рентабельность 13.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-28.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACIW | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | -42.92 | |
| P/B | 2.94 | 29.70 | |
| P/S | 2.46 | 12.32 | |
| PEG | -0.98 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | -60.27% | |
| ROA | 6.64% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 67.17% | |
| Операц. маржа | 18.67% | -30.64% | |
| Чистая маржа | 11.51% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $5.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNOW сильнее: 72/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 52.2 (нейтральная зона), у SNOW — 63.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, SNOW на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), SNOW — 16.1 (нет тренда). ACIW менее волатилен — бета 0.91 против 1.24 у SNOW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 63.51 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 75.45 | |
| CCI (20) | -36.26 | 158.84 | |
| MFI | 44.60 | 59.79 | |
| Williams %R | -61.94 | -24.55 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 3.02 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 27.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 16.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +5.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +8.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +8.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | -17.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 83.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.24 | |
| ATR % | 3.94% | 5.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | 0.00 | |
| RS Rating | 30.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -40.51 | |
| BB ширина | 12.64 | 24.68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как ACIW генерирует прибыль (226,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACIW | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5.84%), а SNOW — на ноябре (+14.33%). Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +11.26% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или SNOW?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACIW или SNOW?
Что лучше купить — ACIW или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией