Сравнение ACIW vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-70,59), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACIW прибылен с P/E 23,75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2,92 vs 9,64 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1,57 против 3,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 12,90 vs 827,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAIL работает в убыток — ROE -2,30%, тогда как ACIW показывает рентабельность 15,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-14,04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0,57, SAIL — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACIW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,75 | -70,59 | |
| P/B | 3,54 | 1,57 | |
| P/S | 2,92 | 9,64 | |
| PEG | -2,85 | -0,29 | |
| EV/EBITDA | 12,90 | 827,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | -2,30% | |
| ROA | 7,29% | -2,09% | |
| Валовая маржа | 49,08% | 66,39% | |
| Операц. маржа | 18,61% | -18,05% | |
| Чистая маржа | 12,40% | -14,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | -$0,28 | |
| Балансовая стоим. | $14,75 | $12,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAIL сильнее: 72/100 против 47/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 40,5 (нейтральная зона), у SAIL — 71,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 1,4%, SAIL на 21,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 24,8 (слабый тренд), SAIL — 30,2 (выраженный тренд). ACIW менее волатилен — бета 0,50 против 1,54 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,52 | 71,35 | |
| Stochastic %K | 11,71 | 93,04 | |
| CCI (20) | -163,15 | 139,48 | |
| MFI | 32,66 | 61,94 | |
| Williams %R | -88,29 | -6,96 | |
| MACD гистограмма | -1,02 | 0,34 | |
| Momentum (10) | -7,73 | 3,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,78 | 30,20 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,01% | +6,37% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,63% | +13,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,42% | +21,87% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,88% | +17,90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 91,97 | 89,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 1,54 | |
| ATR % | 4,21% | 4,88% | |
| Sharpe (1г) | 0,50 | 0,29 | |
| RS Rating | 56,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -14,47 | -20,58 | |
| BB ширина | 14,83 | 36,23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SAIL: +24,40% г/г vs +10,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как ACIW генерирует прибыль (226,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +24.40% | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | -270,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,18 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACIW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5,84%), а SAIL — на мае (+28,43%). Слабые месяцы: для ACIW — май (-1,65%), для SAIL — январь (-17,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или SAIL?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACIW или SAIL?
Что лучше купить — ACIW или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией