Сравнение ACIW vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-31.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACIW прибылен с P/E 21.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2.46 vs 7.93 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как ACIW показывает рентабельность 13.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACIW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | -31.17 | |
| P/B | 2.94 | 1.23 | |
| P/S | 2.46 | 7.93 | |
| PEG | -0.98 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | -3.96% | |
| ROA | 6.64% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 18.67% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 11.51% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $12.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAIL сильнее: 67/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 52.2 (нейтральная зона), у SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). ACIW менее волатилен — бета 0.91 против 1.64 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 97.88 | |
| CCI (20) | -36.26 | 167.52 | |
| MFI | 44.60 | 63.34 | |
| Williams %R | -61.94 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.64 | |
| ATR % | 3.94% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | -0.04 | |
| RS Rating | 30.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -39.84 | |
| BB ширина | 12.64 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как ACIW генерирует прибыль (226,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACIW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5.84%), а SAIL — на июне (+31.83%). Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или SAIL?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACIW или SAIL?
Что лучше купить — ACIW или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией