Сравнение ACIW vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 21.39 против 43.68 у RNG (разница составляет 51.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 1.50 против 2.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 14.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как ACIW показывает рентабельность 13.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ACIW впереди: 11.51% против 3.31% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ACIW | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | 43.68 | |
| P/B | 2.94 | -6.05 | |
| P/S | 2.46 | 1.50 | |
| PEG | -0.98 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | -16.71% | |
| ROA | 6.64% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 18.67% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 11.51% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $2.02 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $-7.20 | |
Технический анализ
RNG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), RNG — 55.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RNG выше SMA 200 (+35.5%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 51.95 | |
| CCI (20) | -36.26 | 4.81 | |
| MFI | 44.60 | 48.90 | |
| Williams %R | -61.94 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.49 | |
| ATR % | 3.94% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | 0.94 | |
| RS Rating | 30.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -10.42 | |
| BB ширина | 12.64 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, RNG — 43,39 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, ACIW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ACIW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACIW | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для RNG — июле (+5.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +11.26% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или RNG?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или RNG?
Какая акция лучше по технике — ACIW или RNG?
Что лучше купить — ACIW или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией