Сравнение ACIW vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 24,29 против 49,99 у RNG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 2,15 против 2,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 13,16 vs 20,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -20,59%, тогда как ACIW показывает рентабельность 15,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ACIW впереди: 12,40% против 4,27% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0,57, RNG — -2,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACIW | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,29 | 49,99 | |
| P/B | 3,62 | -8,91 | |
| P/S | 2,98 | 2,15 | |
| PEG | -2,91 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 13,16 | 20,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | -20,59% | |
| ROA | 7,29% | 7,98% | |
| Валовая маржа | 49,08% | 71,80% | |
| Операц. маржа | 18,61% | 6,94% | |
| Чистая маржа | 12,40% | 4,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | -2,20 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,43% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,59% | |
| EPS | $2,22 | $1,31 | |
| Балансовая стоим. | $14,75 | -$7,24 | |
Технический анализ
RNG набирает 85 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 45,7 (нейтральная зона), RNG — 69,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 2,6%, RNG на 41,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 21,5 (слабый тренд), RNG — 35,9 (выраженный тренд). По бете ACIW стабильнее (0,48 vs 1,07). Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,66 | 69,18 | |
| Stochastic %K | 23,70 | 75,00 | |
| CCI (20) | -81,20 | 89,23 | |
| MFI | 32,71 | 73,20 | |
| Williams %R | -76,30 | -25,00 | |
| MACD гистограмма | -0,81 | 0,60 | |
| Momentum (10) | -3,89 | 8,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,54 | 35,94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,37% | +3,14% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,52% | +12,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,57% | +41,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,38% | +75,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 60,65 | 52,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 1,07 | |
| ATR % | 3,86% | 5,04% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | 1,33 | |
| RS Rating | 54,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -12,51 | -5,79 | |
| BB ширина | 16,44 | 67,00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ACIW растёт быстрее по выручке: +10,40% год к году против +4,80% у RNG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, RNG — 43,39 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +4.80% | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 43,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,18 | $0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0,43% годовой доходности, ACIW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ACIW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACIW | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,43% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,59% | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5,84%), для RNG — июле (+7,95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1,65%), для RNG — сентябрь (-5,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +13,15% против +11,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или RNG?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или RNG?
Какая акция лучше по технике — ACIW или RNG?
Что лучше купить — ACIW или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией