Сравнение ACIW vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

ACIW20

20RBRK

ACIW против RBRK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBRK крупнее в 3.0× (13,10 млрд $ vs 4,32 млрд $). RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACIW прибылен с P/E 21.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала RBRK составляет 64.45%, что превышает показатель ACIW (13.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RBRK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACIWRBRK

Фундаментальный анализ

P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. ACIW прибылен, P/E составляет 21.39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ACIW оценён ниже: 2.46 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 13.99% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACIWRBRK

Показатель	ACIW	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	-37.67
P/B	2.94	-25.29
P/S	2.46	10.28
PEG	-0.98	-0.28
EV/EBITDA	11.58	-46.73
Рентабельность
ROE	13.99%	64.45%
ROA	6.64%	-12.61%
Валовая маржа	47.63%	80.10%
Операц. маржа	18.67%	-26.24%
Чистая маржа	11.51%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	-2.18
Текущая ликв.	1.53	1.69
Быстрая ликв.	1.53	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$-1.78
Балансовая стоим.	$14.72	$-2.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 79/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACIW — 52.2, RBRK — 64.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, RBRK на 20.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), RBRK — 24.6 (слабый тренд). Волатильность: бета ACIW — 0.91, RBRK — 1.58. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	64.56
Stochastic %K	38.06	79.21
CCI (20)	-36.26	101.85
MFI	44.60	55.35
Williams %R	-61.94	-20.79
MACD гистограмма	-0.18	0.53
Momentum (10)	-0.02	3.30
Тренд
ADX	11.61	24.59
Цена vs EMA 9	+1.33%	+1.88%
Цена vs EMA 20	+0.98%	+7.25%
Цена vs SMA 50	+3.06%	+20.01%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-5.55%
Объём
CMF	-0.15	0.27
Volume Ratio	75.48	71.58
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.58
ATR %	3.94%	4.67%
Sharpe (1г)	-0.31	-0.28
RS Rating	30.00	19.00
52w от хая	-20.32	-37.10
BB ширина	12.64	30.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как ACIW генерирует прибыль (226,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	RBRK
Выручка	1,76 млрд $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	226,66 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$-1.78
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACIW	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.84%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +11.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ACIW или RBRK?

ROE ACIW — 13.99%, RBRK — 64.45%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ACIW или RBRK?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, RBRK — 79/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACIW выигрывает 20, RBRK — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией