Сравнение ACIW vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

ACIW15

22QLYS

ACIW против QLYS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 21.39 у ACIW (разница составляет 16.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель ACIW (13.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 11.51% у ACIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. QLYS побеждает по числу метрик: 22 против 15 у ACIW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACIWQLYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у ACIW — 21.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ACIW оценён ниже: 2.46 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 2.94 против 6.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 12.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 13.99% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, ACIW — 11.51%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACIWQLYS

Показатель	ACIW	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	17.77
P/B	2.94	6.28
P/S	2.46	5.16
PEG	-0.98	1.35
EV/EBITDA	11.58	12.87
Рентабельность
ROE	13.99%	37.15%
ROA	6.64%	18.40%
Валовая маржа	47.63%	83.22%
Операц. маржа	18.67%	33.99%
Чистая маржа	11.51%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.09
Текущая ликв.	1.53	1.43
Быстрая ликв.	1.53	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$5.66
Балансовая стоим.	$14.72	$16.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 69/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACIW — 52.2, QLYS — 64.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, QLYS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), QLYS — 16.3 (нет тренда). Волатильность: бета QLYS — 0.31, ACIW — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	64.01
Stochastic %K	38.06	95.36
CCI (20)	-36.26	154.73
MFI	44.60	42.92
Williams %R	-61.94	-4.64
MACD гистограмма	-0.18	1.38
Momentum (10)	-0.02	5.88
Тренд
ADX	11.61	16.34
Цена vs EMA 9	+1.33%	+5.09%
Цена vs EMA 20	+0.98%	+8.71%
Цена vs SMA 50	+3.06%	+12.28%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-15.74%
Объём
CMF	-0.15	0.37
Volume Ratio	75.48	86.37
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.31
ATR %	3.94%	4.71%
Sharpe (1г)	-0.31	-0.57
RS Rating	30.00	18.00
52w от хая	-20.32	-35.13
BB ширина	12.64	22.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, QLYS — 198,32 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	QLYS
Выручка	1,76 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	226,66 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$5.49
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACIW	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.84%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +11.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Qualys, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qualys, Inc. ниже (17.77 vs 21.39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACIW или QLYS?

ROE ACIW — 13.99%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACIW или QLYS?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или QLYS?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, QLYS — 69/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACIW выигрывает 15, QLYS — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией