Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ACIW vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

ACIW13

29PTC

Инвесторы часто выбирают между ACIW и PTC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PTC крупнее в 3,2× (17,09 млрд $ vs 5,36 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PTC — P/E 14,49 vs 23,75 у ACIW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,64% против 15,06% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41,43%, ACIW — 12,40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу PTC сильнее: 66/100 против 47/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PTC уверенно лидирует со счётом 29:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

$52,75+$0,51 (+0,98%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,36 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

$147,99-$2,45 (-1,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,09 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

7.9

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACIWPTC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PTC оценён рынком дешевле: 14,49 против 23,75 у ACIW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2,92 против 5,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 3,54 против 4,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 11,14 vs 12,90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PTC составляет 32,64%, что превышает показатель ACIW (15,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41,43% против 12,40% у ACIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0,57, PTC — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACIWPTC

Показатель	ACIW	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	23,75	14,49
P/B	3,54	4,97
P/S	2,92	5,88
PEG	-2,85	0,10
EV/EBITDA	12,90	11,14
Рентабельность
ROE	15,06%	32,64%
ROA	7,29%	18,79%
Валовая маржа	49,08%	84,09%
Операц. маржа	18,61%	37,81%
Чистая маржа	12,40%	41,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,57	0,46
Текущая ликв.	1,58	1,03
Быстрая ликв.	1,58	1,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,22	$10,67
Балансовая стоим.	$14,75	$30,26

Технический анализ

PTC набирает 66 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 40,5 (нейтральная зона), PTC — 72,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 1,4%, PTC на 18,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ACIW выше SMA 200 (+13,9%), PTC — ниже (-1,6%). Долгосрочный тренд в пользу ACIW. Сила тренда по ADX: ACIW — 24,8 (слабый тренд), PTC — 30,1 (выраженный тренд). По бете PTC стабильнее (0,46 vs 0,50). Дневная волатильность (ATR%) ACIW составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	40,52	72,75
Stochastic %K	11,71	91,46
CCI (20)	-163,15	121,15
MFI	32,66	78,77
Williams %R	-88,29	-8,54
MACD гистограмма	-1,02	2,52
Momentum (10)	-7,73	22,93
Тренд
ADX	24,78	30,12
Цена vs EMA 9	-5,01%	+4,98%
Цена vs EMA 20	-5,63%	+10,63%
Цена vs SMA 50	+1,42%	+18,28%
Цена vs SMA 200	+13,88%	-1,56%
Объём
CMF	0,04	-0,02
Volume Ratio	91,97	54,10
Волатильность и статистика
Beta	0,50	0,46
ATR %	4,21%	3,75%
Sharpe (1г)	0,50	-1,07
RS Rating	56,00	9,00
52w от хая	-14,47	-30,88
BB ширина	14,83	35,45

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PTC растёт быстрее по выручке: +19,20% год к году против +10,40% у ACIW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	PTC
Выручка	1,76 млрд $	2,74 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.40%	+19.20%
Чистая прибыль	226,66 млн $	734 млн $
Рост прибыли (г/г)	+11.60%	+95.00%
EPS (TTM)	$2,18	$6,12
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	867,70 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	856,69 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACIW	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5,84%), для PTC — январе (+5,10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1,65%), для PTC — март (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +16,63% против +13,15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0,9

-1,0

+0,4

+1,5

-1,6

+1,5

+1,6

+1,5

-1,6

-0,5

+5,8

+4,7

PTC

+5,1

-1,8

-2,8

+2,3

+3,5

+0,6

+3,6

+1,4

-1,9

+2,0

+4,2

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или PTC Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PTC Inc.: P/E 14,49 против 23,75. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACIW или PTC?

ROE ACIW — 15,06%, PTC — 32,64%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или PTC Inc.?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACIW или PTC?

Чистая маржа ACIW — 12,40%, PTC — 41,43%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или PTC?

Технический скоринг: ACIW — 47/100, PTC — 66/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или PTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ACIW выигрывает 13, PTC — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией