Сравнение ACIW vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

ACIW12

28PTC

Инвесторы часто выбирают между ACIW и PTC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PTC крупнее в 3.9× (16,85 млрд $ vs 4,32 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PTC — P/E 14.03 vs 21.39 у ACIW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.14% против 13.99% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41.58%, ACIW — 11.51%. У PTC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу PTC сильнее: 73/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PTC уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ACIWPTC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PTC оценён рынком дешевле: 14.03 против 21.39 у ACIW (разница составляет 34.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 5.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 2.94 против 4.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 13.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PTC составляет 33.14%, что превышает показатель ACIW (13.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41.58% против 11.51% у ACIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, PTC — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACIWPTC

Показатель	ACIW	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	14.03
P/B	2.94	4.53
P/S	2.46	5.70
PEG	-0.98	0.07
EV/EBITDA	11.58	13.94
Рентабельность
ROE	13.99%	33.14%
ROA	6.64%	19.07%
Валовая маржа	47.63%	84.31%
Операц. маржа	18.67%	38.71%
Чистая маржа	11.51%	41.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.35
Текущая ликв.	1.53	1.06
Быстрая ликв.	1.53	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$10.55
Балансовая стоим.	$14.72	$32.66

Технический анализ

PTC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), PTC — 61.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, PTC на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), PTC — 19.6 (нет тренда). По бете PTC стабильнее (0.83 vs 0.91). Дневная волатильность (ATR%) ACIW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	61.16
Stochastic %K	38.06	71.59
CCI (20)	-36.26	89.55
MFI	44.60	39.75
Williams %R	-61.94	-28.41
MACD гистограмма	-0.18	0.95
Momentum (10)	-0.02	11.19
Тренд
ADX	11.61	19.61
Цена vs EMA 9	+1.33%	+2.90%
Цена vs EMA 20	+0.98%	+3.99%
Цена vs SMA 50	+3.06%	+3.61%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-15.35%
Объём
CMF	-0.15	0.14
Volume Ratio	75.48	89.03
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.83
ATR %	3.94%	3.32%
Sharpe (1г)	-0.31	-0.45
RS Rating	30.00	26.00
52w от хая	-20.32	-32.65
BB ширина	12.64	11.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	PTC
Выручка	1,76 млрд $	2,74 млрд $
Чистая прибыль	226,66 млн $	734 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$6.12
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	867,70 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	856,69 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACIW	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для PTC — январе (+5.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для PTC — март (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +11.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или PTC Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PTC Inc.: P/E 14.03 против 21.39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACIW или PTC?

ROE ACIW — 13.99%, PTC — 33.14%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или PTC Inc.?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACIW или PTC?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, PTC — 41.58%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или PTC?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, PTC — 73/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или PTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACIW выигрывает 12, PTC — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией