ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACIW vs PLTR

Тикер 1
Тикер 2
ACIW18
24PLTR
ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PLTR крупнее в 72,4× (394,95 млрд $ vs 5,46 млрд $). ACIW торгуется с P/E 24,40, тогда как PLTR — с P/E 136,52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует PLTR (37,47% vs 15,06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 49,00%, у ACIW — 12,40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу PLTR сильнее: 72/100 против 47/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:18 в пользу PLTR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
ACIWNASDAQ
$53,67-$1,55 (-2,81%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,46 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
PLTR
Palantir Technologies Inc.
PLTRNASDAQ
$172,01+$16,09 (+10,32%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 394,95 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.8
Качество
9.7
Рост
10.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

ACIWPLTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACIW — P/E 24,40 vs 136,52 у PLTR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 3,00 против 64,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACIW — 3,64, у PLTR — 42,18. EV/EBITDA ACIW — 13,21, у PLTR — 126,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLTR — 37,47%, у ACIW — 15,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 49,00%, опережая ACIW (12,40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0,57, у PLTR — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACIWPLTR
ПоказательACIWPLTRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,40136,52
P/B3,6442,18
P/S3,0064,16
PEG-2,930,48
EV/EBITDA13,21126,82
Рентабельность
ROE15,06%37,47%
ROA7,29%25,83%
Валовая маржа49,08%84,80%
Операц. маржа18,61%42,80%
Чистая маржа12,40%49,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,570,02
Текущая ликв.1,587,23
Быстрая ликв.1,587,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,22$1,26
Балансовая стоим.$14,75$4,12

Технический анализ

PLTR набирает 72 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 44,7 (нейтральная зона), PLTR — 72,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACIW и PLTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,0% и +29,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACIW — 26,8 (выраженный тренд), PLTR — 20,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACIW стабильнее (0,51 vs 1,98). Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWPLTR
Общая оценка
47
72
Осцилляторы
45
58
Тренд
50
71
Объём
50
72
Волатильность
50
35
ИндикаторACIWPLTRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,7472,83
Stochastic %K25,9999,27
CCI (20)-145,17216,40
MFI34,0867,06
Williams %R-74,01-0,73
MACD гистограмма-0,774,79
Momentum (10)-2,6449,09
Тренд
ADX26,8120,34
Цена vs EMA 9-4,83%+16,52%
Цена vs EMA 20-4,13%+24,09%
Цена vs SMA 50+4,97%+29,72%
Цена vs SMA 200+17,07%+12,96%
Объём
CMF0,000,25
Volume Ratio239,54178,37
Волатильность и статистика
Beta0,511,98
ATR %4,33%5,21%
Sharpe (1г)0,620,11
RS Rating59,0028,00
52w от хая-12,13-17,11
BB ширина11,6543,09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLTR растёт быстрее по выручке: +56,20% год к году против +10,40% у ACIW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательACIWPLTRЛидер
Выручка1,76 млрд $4,48 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.40%+56.20%
Чистая прибыль226,66 млн $1,63 млрд $
Рост прибыли (г/г)+11.60%+251.60%
EPS (TTM)$2,18$0,69
Операц. Cash Flow322,83 млн $2,13 млрд $
Free Cash Flow309,92 млн $2,10 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательACIWPLTRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5,84%), для PLTR — ноябре (+32,90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1,65%), PLTR — декабрь (-4,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +13,15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACIW
+0,9
-1,0
+0,4
+1,5
-1,6
+1,5
+1,6
+1,5
-1,6
-0,5
+5,8
+4,7
PLTR
+6,7
-0,5
+1,8
-0,3
+15,5
+3,6
+8,4
-2,0
+7,3
+6,0
+32,9
-4,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACI Worldwide, Inc.: P/E 24,40 против 136,52. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ACIW или PLTR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ACIW — 15,06%, PLTR — 37,47%. Преимущество у PLTR.
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
Выручка ACIW за TTM — 1,76 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ACIW или PLTR?
Чистая маржа ACIW — 12,40%, PLTR — 49,00%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ACIW или PLTR?
Технический скоринг: ACIW — 47/100, PLTR — 72/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACIW или PLTR?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу PLTR по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией