ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACIW vs PLTR

Тикер 1
Тикер 2
ACIW16
20PLTR
ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PLTR крупнее в 73.0× (315,51 млрд $ vs 4,32 млрд $). ACIW торгуется с P/E 21.39, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 13.99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у ACIW — 11.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу PLTR сильнее: 43/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ACIW и PLTR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
ACIWNASDAQ
42,52 $-0,73 $ (-1,69%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,32 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
10.0
Качество
5.8
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0
PLTR
Palantir Technologies Inc.
PLTRNASDAQ
137,42 $+0,27 $ (+0,19%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 315,51 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
2.7
Качество
9.4
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

ACIWPLTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACIW — P/E 21.39 vs 143.90 у PLTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA ACIW — 11.58, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLTR — 32.18%, у ACIW — 13.99%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая ACIW (11.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACIWPLTR
ПоказательACIWPLTRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21.39143.90
P/B2.9438.86
P/S2.4660.28
PEG-0.980.51
EV/EBITDA11.58155.52
Рентабельность
ROE13.99%32.18%
ROA6.64%22.37%
Валовая маржа47.63%84.07%
Операц. маржа18.67%38.13%
Чистая маржа11.51%43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.570.03
Текущая ликв.1.536.91
Быстрая ликв.1.536.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.02$0.95
Балансовая стоим.$14.72$3.57

Технический анализ

PLTR набирает 43 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACIW торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWPLTR
Общая оценка
34
43
Осцилляторы
45
47
Тренд
42
44
Объём
31
50
Волатильность
50
45
ИндикаторACIWPLTRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.1948.29
Stochastic %K38.0640.25
CCI (20)-36.26-41.14
MFI44.6057.24
Williams %R-61.94-59.75
MACD гистограмма-0.180.12
Momentum (10)-0.023.36
Тренд
ADX11.6112.66
Цена vs EMA 9+1.33%+1.16%
Цена vs EMA 20+0.98%-0.17%
Цена vs SMA 50+3.06%-4.21%
Цена vs SMA 200-5.13%-15.86%
Объём
CMF-0.150.03
Volume Ratio75.4874.99
Волатильность и статистика
Beta0.911.74
ATR %3.94%4.19%
Sharpe (1г)-0.310.33
RS Rating30.0050.00
52w от хая-20.32-33.91
BB ширина12.6412.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательACIWPLTRЛидер
Выручка1,76 млрд $4,48 млрд $
Чистая прибыль226,66 млн $1,63 млрд $
EPS (TTM)$2.18$0.69
Операц. Cash Flow322,83 млн $2,13 млрд $
Free Cash Flow309,92 млн $2,10 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательACIWPLTRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для PLTR — ноябре (+32.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +11.26%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACIW
+0.9
-1.0
+0.4
+1.5
-1.8
+0.5
+0.9
+1.5
-1.6
-0.5
+5.8
+4.7
PLTR
+6.7
-0.5
+1.8
-0.3
+16.8
+9.8
+10.5
-2.0
+7.3
+6.0
+32.9
-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACI Worldwide, Inc.: P/E 21.39 против 143.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ACIW или PLTR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ACIW — 13.99%, PLTR — 32.18%. Преимущество у PLTR.
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
Выручка ACIW за TTM — 1,76 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ACIW или PLTR?
Чистая маржа ACIW — 11.51%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ACIW или PLTR?
Технический скоринг: ACIW — 34/100, PLTR — 43/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACIW или PLTR?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:20 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией