Сравнение ACIW vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. ACIW прибылен, P/E составляет 21.39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ACIW оценён ниже: 2.46 против 5.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у PCOR — 5.98. EV/EBITDA ACIW — 11.58, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. ACIW генерирует прибыль с ROE 13.99%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACIW | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | -93.33 | |
| P/B | 2.94 | 5.98 | |
| P/S | 2.46 | 5.23 | |
| PEG | -0.98 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | -6.27% | |
| ROA | 6.64% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 18.67% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 11.51% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $7.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ACIW — 52.2, PCOR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. ACIW торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACIW — 0.91, PCOR — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 14.64 | |
| CCI (20) | -36.26 | -99.83 | |
| MFI | 44.60 | 38.68 | |
| Williams %R | -61.94 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.09 | |
| ATR % | 3.94% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | -0.70 | |
| RS Rating | 30.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -42.25 | |
| BB ширина | 12.64 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ACIW зарабатывает 226,66 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACIW | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.84%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +11.26% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или PCOR?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACIW или PCOR?
Что лучше купить — ACIW или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией