Сравнение ACIW vs PATH

Тикер 1

Тикер 2

ACIW15

22PATH

Инвесторы часто выбирают между ACIW и PATH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, PATH выглядит привлекательнее: 20.45 против 21.39. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала PATH составляет 15.32%, что превышает показатель ACIW (13.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PATH впереди: 17.53% против 11.51% у ACIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу PATH сильнее: 51/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PATH побеждает по числу метрик: 22 против 15 у ACIW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

UiPath Inc.

PATHNYSE

10,57 $-0,20 $ (-1,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.0

Качество

6.2

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACIWPATH

Фундаментальный анализ

PATH торгуется с P/E 20.45, тогда как ACIW — с P/E 21.39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 3.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.32% против 13.99% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PATH — 17.53%, ACIW — 11.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, PATH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACIWPATH

Показатель	ACIW	PATH
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	20.45
P/B	2.94	2.77
P/S	2.46	3.60
PEG	-0.98	0.01
EV/EBITDA	11.58	66.75
Рентабельность
ROE	13.99%	15.32%
ROA	6.64%	8.88%
Валовая маржа	47.63%	83.25%
Операц. маржа	18.67%	3.52%
Чистая маржа	11.51%	17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.03
Текущая ликв.	1.53	2.48
Быстрая ликв.	1.53	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$0.53
Балансовая стоим.	$14.72	$3.89

Технический анализ

PATH набирает 51 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), PATH — 53.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACIW выше на 3.1%, PATH — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), PATH — 11.9 (нет тренда). По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 1.19). Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWPATH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	PATH
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	53.36
Stochastic %K	38.06	74.76
CCI (20)	-36.26	33.27
MFI	44.60	51.89
Williams %R	-61.94	-25.24
MACD гистограмма	-0.18	0.06
Momentum (10)	-0.02	0.27
Тренд
ADX	11.61	11.89
Цена vs EMA 9	+1.33%	+3.30%
Цена vs EMA 20	+0.98%	+3.06%
Цена vs SMA 50	+3.06%	-0.24%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-17.06%
Объём
CMF	-0.15	0.04
Volume Ratio	75.48	113.76
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.19
ATR %	3.94%	5.90%
Sharpe (1г)	-0.31	-0.01
RS Rating	30.00	27.00
52w от хая	-20.32	-45.72
BB ширина	12.64	14.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	PATH
Выручка	1,76 млрд $	1,61 млрд $
Чистая прибыль	226,66 млн $	282,33 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$0.52
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	371,21 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	352,16 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACIW	PATH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для PATH — ноябре (+4.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

PATH

-1.2

-9.0

-5.7

-6.9

+1.3

-1.3

-3.0

-1.7

-1.0

+1.5

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или UiPath Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 20.45 против 21.39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACIW или PATH?

ROE ACIW — 13.99%, PATH — 15.32%. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и UiPath Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или UiPath Inc.?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACIW или PATH?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, PATH — 17.53%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или PATH?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, PATH — 51/100. PATH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или PATH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACIW выигрывает 15, PATH — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией