Сравнение ACIW vs PANW

Тикер 1

Тикер 2

ACIW14

25PANW

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PANW крупнее в 39.9× (172,37 млрд $ vs 4,32 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACIW с P/E 21.39 (у PANW — 133.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует PANW (15.49% vs 13.99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PANW — 12.96%, у ACIW — 11.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:14 в пользу PANW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Palo Alto Networks, Inc.

PANWNASDAQ

252,92 $+6,26 $ (+2,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 172,37 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.4

Качество

5.7

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACIWPANW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ACIW выглядит привлекательнее: 21.39 против 133.73. Премия к оценке PANW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 16.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у PANW — 18.25. EV/EBITDA ACIW — 11.58, у PANW — 74.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PANW — 15.49%, у ACIW — 13.99%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PANW удерживает чистую маржу на уровне 12.96%, опережая ACIW (11.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у PANW — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACIWPANW

Показатель	ACIW	PANW
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	133.73
P/B	2.94	18.25
P/S	2.46	16.99
PEG	-0.98	-126.38
EV/EBITDA	11.58	74.63
Рентабельность
ROE	13.99%	15.49%
ROA	6.64%	5.13%
Валовая маржа	47.63%	73.50%
Операц. маржа	18.67%	14.40%
Чистая маржа	11.51%	12.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.04
Текущая ликв.	1.53	1.04
Быстрая ликв.	1.53	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$1.84
Балансовая стоим.	$14.72	$13.52

Технический анализ

PANW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), PANW — 80.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACIW и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +36.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PANW выше SMA 200 (+31.9%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 0.97). Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWPANW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	PANW
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	80.19
Stochastic %K	38.06	95.40
CCI (20)	-36.26	119.03
MFI	44.60	81.67
Williams %R	-61.94	-4.60
MACD гистограмма	-0.18	4.67
Momentum (10)	-0.02	62.98
Тренд
ADX	11.61	37.95
Цена vs EMA 9	+1.33%	+6.94%
Цена vs EMA 20	+0.98%	+16.62%
Цена vs SMA 50	+3.06%	+36.75%
Цена vs SMA 200	-5.13%	+31.86%
Объём
CMF	-0.15	0.48
Volume Ratio	75.48	117.54
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.97
ATR %	3.94%	4.02%
Sharpe (1г)	-0.31	0.74
RS Rating	30.00	65.00
52w от хая	-20.32	-1.34
BB ширина	12.64	51.70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACIW	PANW
Выручка	1,76 млрд $	9,22 млрд $
Чистая прибыль	226,66 млн $	1,13 млрд $
EPS (TTM)	$2.18	$1.71
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	3,72 млрд $
Free Cash Flow	309,92 млн $	3,47 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACIW	PANW
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для PANW — августе (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), PANW — март (-0.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +11.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

PANW

+4.9

+1.1

-0.6

+3.5

+1.9

+2.5

+1.1

+5.6

+0.1

+0.3

+3.2

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACI Worldwide, Inc.: P/E 21.39 против 133.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACIW или PANW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACIW — 13.99%, PANW — 15.49%. Преимущество у PANW.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

Выручка ACIW за TTM — 1,76 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. PANW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACIW или PANW?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, PANW — 12.96%. PANW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или PANW?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, PANW — 69/100. PANW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или PANW?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:25 в пользу PANW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией