Сравнение ACIW vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACIW показывает P/E 21.39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 3.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у OS — 8.97. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. ACIW генерирует прибыль с ROE 13.99%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACIW | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | -90.01 | |
| P/B | 2.94 | 8.97 | |
| P/S | 2.46 | 3.98 | |
| PEG | -0.98 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | -10.89% | |
| ROA | 6.64% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 18.67% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 11.51% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $3.18 | |
Технический анализ
OS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACIW и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OS выше SMA 200 (+10.2%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 1.36). Дневная волатильность (ATR%) ACIW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 92.63 | |
| CCI (20) | -36.26 | 160.73 | |
| MFI | 44.60 | 88.70 | |
| Williams %R | -61.94 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.36 | |
| ATR % | 3.94% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | 0.28 | |
| RS Rating | 30.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -19.08 | |
| BB ширина | 12.64 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ACIW зарабатывает 226,66 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACIW | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +11.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — ACIW или OS?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — ACIW или OS?
Что лучше купить — ACIW или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией