Сравнение ACIW vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ORCL с P/E 24,74 (у ACIW — 24,40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 3,00 против 6,28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACIW — 3,64, у ORCL — 9,95. EV/EBITDA ACIW — 13,21, у ORCL — 17,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ORCL (50,59% vs 15,06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ORCL — 25,37%, у ACIW — 12,40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 3,67 vs 0,57 у ACIW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ACIW | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,40 | 24,74 | |
| P/B | 3,64 | 9,95 | |
| P/S | 3,00 | 6,28 | |
| PEG | -2,93 | 0,75 | |
| EV/EBITDA | 13,21 | 17,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | 50,59% | |
| ROA | 7,29% | 6,53% | |
| Валовая маржа | 49,08% | 65,81% | |
| Операц. маржа | 18,61% | 30,85% | |
| Чистая маржа | 12,40% | 25,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 3,67 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,36% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 33,87% | |
| EPS | $2,22 | $5,94 | |
| Балансовая стоим. | $14,75 | $14,96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 47/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ACIW — 44,7 (нейтральная зона), ORCL — 56,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACIW торгуется выше SMA 50 (5,0%), тогда как ORCL ниже этой средней (-8,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ACIW выше SMA 200 (+17,1%), ORCL — ниже (-18,3%). Долгосрочный тренд в пользу ACIW. ADX: ACIW — 26,8 (выраженный тренд), ORCL — 29,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACIW стабильнее (0,51 vs 1,97). Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,74 | 56,56 | |
| Stochastic %K | 25,99 | 95,09 | |
| CCI (20) | -145,17 | 140,57 | |
| MFI | 34,08 | 61,30 | |
| Williams %R | -74,01 | -4,91 | |
| MACD гистограмма | -0,77 | 4,85 | |
| Momentum (10) | -2,64 | 32,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,81 | 29,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,83% | +6,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,13% | +7,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,97% | -8,33% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,07% | -18,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 239,54 | 49,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 1,97 | |
| ATR % | 4,33% | 5,16% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | -0,59 | |
| RS Rating | 59,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -12,13 | -57,50 | |
| BB ширина | 11,65 | 30,14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, ORCL — 67,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ORCL растёт быстрее по выручке: +17,40% год к году против +10,40% у ACIW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, ORCL — 17,09 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, ORCL — -23,69 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 67,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +17.40% | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 17,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | +37.30% | |
| EPS (TTM) | $2,18 | $5,94 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 31,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | -23,69 млрд $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1,36% годовых, тогда как ACIW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACIW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACIW | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,36% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 33,87% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5,84%), для ORCL — мае (+5,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1,65%), ORCL — декабрь (-3,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +13,15% против +12,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — ACIW или ORCL?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — ACIW или ORCL?
Какая акция лучше по технике — ACIW или ORCL?
Что лучше купить — ACIW или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией