Сравнение ACIW vs ORCL

Тикер 1

Тикер 2

ACIW19

21ORCL

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Oracle Corporation (ORCL) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ORCL крупнее в 126.2× (545,56 млрд $ vs 4,32 млрд $). По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 21.39 против 33.13 у ORCL (разница составляет 35.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ORCL — 57.35%, у ACIW — 13.99%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25.30%, опережая ACIW (11.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, ACIW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ORCL сильнее: 69/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ACIW и ORCL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Oracle Corporation

ORCLNYSE

189,69 $+1,53 $ (+0,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 545,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.2

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ACIWORCL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACIW с P/E 21.39 (у ORCL — 33.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA ACIW — 11.58, у ORCL — 22.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ORCL (57.35% vs 13.99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ORCL — 25.30%, у ACIW — 11.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.57 у ACIW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ACIWORCL

Показатель	ACIW	ORCL
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	33.13
P/B	2.94	13.95
P/S	2.46	8.44
PEG	-0.98	1.11
EV/EBITDA	11.58	22.68
Рентабельность
ROE	13.99%	57.35%
ROA	6.64%	6.61%
Валовая маржа	47.63%	66.44%
Операц. маржа	18.67%	30.83%
Чистая маржа	11.51%	25.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	4.21
Текущая ликв.	1.53	1.35
Быстрая ликв.	1.53	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.06%
Коэфф. выплат	0.00%	35.09%
EPS	$2.02	$5.68
Балансовая стоим.	$14.72	$13.68

Технический анализ

ORCL набирает 69 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), ORCL — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACIW и ORCL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +13.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), ORCL — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWORCL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	ORCL
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	56.78
Stochastic %K	38.06	63.51
CCI (20)	-36.26	22.43
MFI	44.60	63.02
Williams %R	-61.94	-36.49
MACD гистограмма	-0.18	-1.04
Momentum (10)	-0.02	-5.87
Тренд
ADX	11.61	27.64
Цена vs EMA 9	+1.33%	+0.25%
Цена vs EMA 20	+0.98%	+2.85%
Цена vs SMA 50	+3.06%	+13.28%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-10.05%
Объём
CMF	-0.15	0.20
Volume Ratio	75.48	68.81
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.64
ATR %	3.94%	4.82%
Sharpe (1г)	-0.31	0.48
RS Rating	30.00	56.00
52w от хая	-20.32	-45.60
BB ширина	12.64	24.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACIW	ORCL
Выручка	1,76 млрд $	57,40 млрд $
Чистая прибыль	226,66 млн $	12,44 млрд $
EPS (TTM)	$2.18	$4.46
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	20,82 млрд $
Free Cash Flow	309,92 млн $	-394 млн $

Дивиденды

ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как ACIW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACIW не имеет дивидендной истории.

Показатель	ACIW	ORCL
Див. доходность	—	1.06%
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	35.09%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для ORCL — июне (+7.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +11.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

ORCL

+1.0

-1.6

+1.7

+0.6

+2.5

+7.9

+3.8

-0.7

+1.9

+1.1

+0.7

-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Oracle Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACI Worldwide, Inc.: P/E 21.39 против 33.13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACIW или ORCL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACIW — 13.99%, ORCL — 57.35%. Преимущество у ORCL.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Oracle Corporation?

Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. ACI Worldwide, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Oracle Corporation?

Выручка ACIW за TTM — 1,76 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. ORCL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACIW или ORCL?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, ORCL — 25.30%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или ORCL?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, ORCL — 69/100. ORCL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или ORCL?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу ORCL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией