Сравнение ACIW vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

ACIW19

20OKTA

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Okta, Inc. (OKTA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации OKTA крупнее в 3.5× (15 млрд $ vs 4,32 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ACIW — P/E 21.39 vs 67.18 у OKTA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ACIW составляет 13.99%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACIW впереди: 11.51% против 8.05% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACIWOKTA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 21.39 против 67.18 у OKTA (разница составляет 68.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2.46 vs 5.11 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ACIW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.99% против 3.45% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACIW — 11.51%, OKTA — 8.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACIWOKTA

Показатель	ACIW	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	67.18
P/B	2.94	2.26
P/S	2.46	5.11
PEG	-0.98	0.08
EV/EBITDA	11.58	44.18
Рентабельность
ROE	13.99%	3.45%
ROA	6.64%	2.42%
Валовая маржа	47.63%	77.36%
Операц. маржа	18.67%	5.24%
Чистая маржа	11.51%	8.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.06
Текущая ликв.	1.53	1.36
Быстрая ликв.	1.53	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$1.33
Балансовая стоим.	$14.72	$39.47

Технический анализ

По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 52.2 (нейтральная зона), у OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, OKTA на 15.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). ACIW менее волатилен — бета 0.91 против 1.15 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	67.10
Stochastic %K	38.06	90.23
CCI (20)	-36.26	163.40
MFI	44.60	81.74
Williams %R	-61.94	-9.77
MACD гистограмма	-0.18	1.10
Momentum (10)	-0.02	8.56
Тренд
ADX	11.61	14.80
Цена vs EMA 9	+1.33%	+5.46%
Цена vs EMA 20	+0.98%	+9.73%
Цена vs SMA 50	+3.06%	+15.42%
Цена vs SMA 200	-5.13%	+5.01%
Объём
CMF	-0.15	0.16
Volume Ratio	75.48	103.55
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.15
ATR %	3.94%	4.35%
Sharpe (1г)	-0.31	-0.62
RS Rating	30.00	14.00
52w от хая	-20.32	-29.89
BB ширина	12.64	22.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	OKTA
Выручка	1,76 млрд $	2,92 млрд $
Чистая прибыль	226,66 млн $	235 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$1.34
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	914 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	905 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ACIW	OKTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5.84%), а OKTA — на январе (+7.15%). Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +11.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Okta, Inc.?

По P/E ACI Worldwide, Inc. оценена ниже: 21.39 против 67.18. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ACIW или OKTA?

ROE ACIW — 13.99%, OKTA — 3.45%. ACIW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Okta, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Okta, Inc.?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACIW или OKTA?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, OKTA — 8.05%. ACIW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или OKTA?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, OKTA — 74/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или OKTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACIW выигрывает 19, OKTA — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией