Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ACIW vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

ACIW19

19OKTA

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Okta, Inc. (OKTA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации OKTA крупнее в 4,5× (24,48 млрд $ vs 5,46 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ACIW — P/E 25,10 vs 102,51 у OKTA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ACIW составляет 15,06%, что превышает показатель OKTA (3,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACIW впереди: 12,40% против 8,24% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 67/100 vs 59/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

$53,71-$1,51 (-2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,46 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

$147,34+$3,83 (+2,67%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 24,48 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.2

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACIWOKTA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 25,10 против 102,51 у OKTA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 3,08 vs 7,96 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 13,55 vs 65,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ACIW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,06% против 3,59% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACIW — 12,40%, OKTA — 8,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0,57, OKTA — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACIWOKTA

Показатель	ACIW	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	25,10	102,51
P/B	3,74	3,66
P/S	3,08	7,96
PEG	-3,01	1,18
EV/EBITDA	13,55	65,25
Рентабельность
ROE	15,06%	3,59%
ROA	7,29%	2,64%
Валовая маржа	49,08%	77,44%
Операц. маржа	18,61%	5,67%
Чистая маржа	12,40%	8,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,57	0,06
Текущая ликв.	1,58	1,39
Быстрая ликв.	1,58	1,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,22	$1,40
Балансовая стоим.	$14,75	$39,17

Технический анализ

По техническому скорингу OKTA сильнее: 67/100 против 59/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 49,8 (нейтральная зона), у OKTA — 56,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 8,5%, OKTA на 8,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 28,3 (выраженный тренд), OKTA — 20,7 (слабый тренд). ACIW менее волатилен — бета 0,51 против 1,20 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	49,80	56,09
Stochastic %K	41,47	58,15
CCI (20)	-144,86	3,58
MFI	37,83	58,27
Williams %R	-58,53	-41,85
MACD гистограмма	-0,57	-0,62
Momentum (10)	0,69	7,41
Тренд
ADX	28,29	20,73
Цена vs EMA 9	-3,26%	+0,38%
Цена vs EMA 20	-1,79%	+1,85%
Цена vs SMA 50	+8,48%	+8,82%
Цена vs SMA 200	+20,51%	+50,84%
Объём
CMF	0,09	-0,02
Volume Ratio	192,17	79,04
Волатильность и статистика
Beta	0,51	1,20
ATR %	4,17%	4,85%
Sharpe (1г)	0,81	0,86
RS Rating	74,00	79,00
52w от хая	-9,59	-8,59
BB ширина	10,43	15,24

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OKTA: +11,80% г/г vs +10,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	OKTA
Выручка	1,76 млрд $	2,92 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.40%	+11.80%
Чистая прибыль	226,66 млн $	235 млн $
Рост прибыли (г/г)	+11.60%	+739.30%
EPS (TTM)	$2,18	$1,34
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	914 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	905 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ACIW	OKTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5,84%), а OKTA — на мае (+11,02%). Слабые месяцы: для ACIW — май (-1,65%), для OKTA — сентябрь (-3,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +28,11% против +13,15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0,9

-1,0

+0,4

+1,5

-1,6

+1,5

+1,6

+1,5

-1,6

-0,5

+5,8

+4,7

OKTA

+7,2

+1,9

+0,5

+4,0

+11,0

-0,0

+2,2

+2,6

-3,6

-3,3

+2,1

+3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Okta, Inc.?

По P/E ACI Worldwide, Inc. оценена ниже: 25,10 против 102,51. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ACIW или OKTA?

ROE ACIW — 15,06%, OKTA — 3,59%. ACIW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Okta, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Okta, Inc.?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACIW или OKTA?

Чистая маржа ACIW — 12,40%, OKTA — 8,24%. ACIW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или OKTA?

Технический скоринг: ACIW — 59/100, OKTA — 67/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или OKTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ACIW выигрывает 19, OKTA — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией