Сравнение ACIW vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. ACIW прибылен, P/E составляет 21.39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ACIW оценён ниже: 2.46 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у NTSK — 23.83. ROE NTSK — 342.69%, у ACIW — 13.99%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.57 у ACIW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ACIW | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | -6.82 | |
| P/B | 2.94 | 23.83 | |
| P/S | 2.46 | 6.63 | |
| PEG | -0.98 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | 342.69% | |
| ROA | 6.64% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 18.67% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 11.51% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $0.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACIW — 52.2, NTSK — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. ACIW и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +19.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACIW — 0.91, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 98.38 | |
| CCI (20) | -36.26 | 110.76 | |
| MFI | 44.60 | 78.33 | |
| Williams %R | -61.94 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 2.86 | |
| ATR % | 3.94% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | — | |
| RS Rating | 30.00 | — | |
| 52w от хая | -20.32 | -58.02 | |
| BB ширина | 12.64 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ACIW зарабатывает 226,66 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACIW | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.84%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — ACIW или NTSK?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — ACIW или NTSK?
Что лучше купить — ACIW или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией