Сравнение ACIW vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

ACIW21

16NTNX

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Nutanix, Inc. (NTNX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NTNX крупнее в 2.7× (11,85 млрд $ vs 4,32 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ACIW — P/E 21.39 vs 45.36 у NTNX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. ACIW генерирует прибыль с ROE 13.99%. По этому критерию преимущество однозначно. ACIW удерживает чистую маржу на уровне 11.51%, опережая NTNX (9.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ACIW и NTNX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ACIWNTNX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 21.39 против 45.36 у NTNX (разница составляет 52.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ACIW — 11.58, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. ACIW генерирует прибыль с ROE 13.99%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа ACIW — 11.51%, у NTNX — 9.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACIWNTNX

Показатель	ACIW	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	45.36
P/B	2.94	-14.58
P/S	2.46	4.45
PEG	-0.98	0.01
EV/EBITDA	11.58	38.20
Рентабельность
ROE	13.99%	-36.77%
ROA	6.64%	8.15%
Валовая маржа	47.63%	87.14%
Операц. маржа	18.67%	8.02%
Чистая маржа	11.51%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	-1.86
Текущая ликв.	1.53	1.65
Быстрая ликв.	1.53	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$0.99
Балансовая стоим.	$14.72	$-3.09

Технический анализ

NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACIW и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	53.92
Stochastic %K	38.06	33.57
CCI (20)	-36.26	30.37
MFI	44.60	46.84
Williams %R	-61.94	-66.43
MACD гистограмма	-0.18	0.01
Momentum (10)	-0.02	-1.24
Тренд
ADX	11.61	19.92
Цена vs EMA 9	+1.33%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+0.98%	+0.96%
Цена vs SMA 50	+3.06%	+8.50%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-17.37%
Объём
CMF	-0.15	0.11
Volume Ratio	75.48	167.55
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.62
ATR %	3.94%	4.30%
Sharpe (1г)	-0.31	-1.21
RS Rating	30.00	9.00
52w от хая	-20.32	-45.78
BB ширина	12.64	20.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, NTNX — 188,37 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACIW	NTNX
Выручка	1,76 млрд $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	226,66 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$0.70
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACIW	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для NTNX — августе (+10.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +11.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Nutanix, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACI Worldwide, Inc.: P/E 21.39 против 45.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACIW или NTNX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACIW — 13.99%, NTNX — -36.77%. Преимущество у ACIW.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Nutanix, Inc.?

Выручка ACIW за TTM — 1,76 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. NTNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACIW или NTNX?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, NTNX — 9.95%. ACIW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или NTNX?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, NTNX — 58/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или NTNX?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:16 в пользу ACIW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией