Сравнение ACIW vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NET (P/E -853.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACIW показывает P/E 21.39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 2.94 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как ACIW показывает рентабельность 13.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как ACIW практически без долга (D/E 0.57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ACIW | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | -853.72 | |
| P/B | 2.94 | 48.50 | |
| P/S | 2.46 | 31.88 | |
| PEG | -0.98 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | -6.23% | |
| ROA | 6.64% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 18.67% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 11.51% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $4.33 | |
Технический анализ
NET набирает 52 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), NET — 52.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, NET на 2.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NET выше SMA 200 (+4.2%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), NET — 13.2 (нет тренда). По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 36.67 | |
| CCI (20) | -36.26 | 0.47 | |
| MFI | 44.60 | 62.24 | |
| Williams %R | -61.94 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.37 | |
| ATR % | 3.94% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | 0.75 | |
| RS Rating | 30.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -18.21 | |
| BB ширина | 12.64 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, NET — 2,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как ACIW генерирует прибыль (226,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACIW | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для NET — октябре (+16.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +11.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или NET?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACIW или NET?
Что лучше купить — ACIW или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией