Сравнение ACIW vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MSTR отрицательный (-1,00) — компания генерирует убытки. ACIW прибылен, P/E составляет 23,75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ACIW оценён ниже: 2,92 против 63,79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MSTR — 0,73, у ACIW — 3,54. ROE MSTR отрицательный (-60,79%), что говорит об убыточности. ACIW генерирует прибыль с ROE 15,06%. По этому критерию преимущество однозначно. MSTR убыточен — чистая маржа -6102,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0,57, у MSTR — 0,15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACIW | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,75 | -1,00 | |
| P/B | 3,54 | 0,73 | |
| P/S | 2,92 | 63,79 | |
| PEG | -2,85 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 12,90 | -1,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | -60,79% | |
| ROA | 7,29% | -57,86% | |
| Валовая маржа | 49,08% | 67,60% | |
| Операц. маржа | 18,61% | -1676,72% | |
| Чистая маржа | 12,40% | -6102,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 0,15 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 5,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 5,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -3,13% | |
| EPS | $2,22 | -$88,60 | |
| Балансовая стоим. | $14,75 | $132,04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 47/100 и 43/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ACIW — 40,5, MSTR — 46,1. Обе акции находятся в одной зоне. ACIW торгуется выше SMA 50 (1,4%), тогда как MSTR ниже этой средней (-7,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ACIW выше SMA 200 (+13,9%), MSTR — ниже (-38,0%). Долгосрочный тренд в пользу ACIW. ADX: ACIW — 24,8 (слабый тренд), MSTR — 10,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACIW — 0,50, MSTR — 2,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,52 | 46,15 | |
| Stochastic %K | 11,71 | 42,23 | |
| CCI (20) | -163,15 | 7,48 | |
| MFI | 32,66 | 48,07 | |
| Williams %R | -88,29 | -57,77 | |
| MACD гистограмма | -1,02 | 1,16 | |
| Momentum (10) | -7,73 | -0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,78 | 10,88 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,01% | -0,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,63% | -1,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,42% | -7,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,88% | -37,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 91,97 | 78,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 2,87 | |
| ATR % | 4,21% | 6,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,50 | -1,63 | |
| RS Rating | 56,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -14,47 | -76,81 | |
| BB ширина | 14,83 | 10,66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ACIW — +10,40%, MSTR — +3,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ACIW зарабатывает 226,66 млн $, а MSTR фиксирует убыток (-3,85 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, MSTR — -22,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +3.00% | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | -3,85 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,18 | -$13,89 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | -22,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACIW | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -3,13% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,84%), MSTR — в ноябре (+13,53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1,65%), MSTR — декабрь (-5,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +43,46% против +13,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — ACIW или MSTR?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — ACIW или MSTR?
Что лучше купить — ACIW или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией