Сравнение ACIW vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-1109,32) — компания генерирует убытки. ACIW прибылен, P/E составляет 24,40. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ACIW оценён ниже: 3,00 против 12,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 3,64 против 10,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 13,21 vs 1311,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MDB работает в убыток — ROE -0,99%, тогда как ACIW показывает рентабельность 15,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0,57, MDB — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACIW | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,40 | -1109,32 | |
| P/B | 3,64 | 10,92 | |
| P/S | 3,00 | 12,33 | |
| PEG | -2,93 | -11,17 | |
| EV/EBITDA | 13,21 | 1311,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | -0,99% | |
| ROA | 7,29% | -0,79% | |
| Валовая маржа | 49,08% | 71,97% | |
| Операц. маржа | 18,61% | -4,16% | |
| Чистая маржа | 12,40% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 4,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 4,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $14,75 | $36,52 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDB: скоринг 78/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACIW — 44,7, MDB — 69,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 5,0%, MDB на 16,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 26,8 (выраженный тренд), MDB — 18,7 (нет тренда). Волатильность: бета ACIW — 0,51, MDB — 1,65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,74 | 69,74 | |
| Stochastic %K | 25,99 | 99,02 | |
| CCI (20) | -145,17 | 181,39 | |
| MFI | 34,08 | 66,88 | |
| Williams %R | -74,01 | -0,98 | |
| MACD гистограмма | -0,77 | 8,72 | |
| Momentum (10) | -2,64 | 100,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,81 | 18,66 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,83% | +10,61% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,13% | +15,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,97% | +16,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,07% | +19,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 239,54 | 119,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 1,65 | |
| ATR % | 4,33% | 5,03% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | 1,04 | |
| RS Rating | 59,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -12,13 | -10,33 | |
| BB ширина | 11,65 | 34,03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDB — +22,80%, ACIW — +10,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как ACIW генерирует прибыль (226,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | -71,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,18 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACIW | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,84%), MDB — в августе (+13,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1,65%), для MDB — сентябрь (-4,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +13,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или MDB?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACIW или MDB?
Что лучше купить — ACIW или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией