Сравнение ACIW vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LIF торгуется с P/E 20.99, тогда как ACIW — с P/E 21.39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 6.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 2.94 против 5.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.74% против 13.99% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIF — 28.55%, ACIW — 11.51%. У LIF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACIW | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | 20.99 | |
| P/B | 2.94 | 5.29 | |
| P/S | 2.46 | 6.06 | |
| PEG | -0.98 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | 31.74% | |
| ROA | 6.64% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 77.09% | |
| Операц. маржа | 18.67% | 1.66% | |
| Чистая маржа | 11.51% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $2.50 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), LIF — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACIW выше на 3.1%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), LIF — 17.8 (нет тренда). По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 2.12). Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 20.98 | |
| CCI (20) | -36.26 | -105.99 | |
| MFI | 44.60 | 57.08 | |
| Williams %R | -61.94 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 2.12 | |
| ATR % | 3.94% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | -0.40 | |
| RS Rating | 30.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -64.79 | |
| BB ширина | 12.64 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, LIF — 489,48 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, LIF — 150,83 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACIW | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для LIF — мае (+46.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +11.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или LIF?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или LIF?
Какая акция лучше по технике — ACIW или LIF?
Что лучше купить — ACIW или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией