Сравнение ACIW vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LIF торгуется с P/E 25,00, тогда как ACIW — с P/E 23,98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2,95 против 7,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 3,58 против 6,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 13,01 vs 105,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,74% против 15,06% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIF — 28,55%, ACIW — 12,40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0,57, LIF — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACIW | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,98 | 25,00 | |
| P/B | 3,58 | 6,66 | |
| P/S | 2,95 | 7,64 | |
| PEG | -2,88 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 13,01 | 105,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | 31,74% | |
| ROA | 7,29% | 14,46% | |
| Валовая маржа | 49,08% | 77,09% | |
| Операц. маржа | 18,61% | 1,66% | |
| Чистая маржа | 12,40% | 28,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 5,36 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 5,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | $0,63 | |
| Балансовая стоим. | $14,75 | $2,50 | |
Технический анализ
ACIW набирает 55 из 100 по техническому скорингу, LIF — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 42,7 (нейтральная зона), LIF — 42,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACIW выше на 2,1%, LIF — ниже на -6,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ACIW выше SMA 200 (+15,0%), LIF — ниже (-12,2%). Долгосрочный тренд в пользу ACIW. Сила тренда по ADX: ACIW — 24,0 (слабый тренд), LIF — 22,7 (слабый тренд). По бете ACIW стабильнее (0,50 vs 2,46). Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,68 | 42,35 | |
| Stochastic %K | 16,80 | 11,43 | |
| CCI (20) | -137,95 | -115,60 | |
| MFI | 32,04 | 44,75 | |
| Williams %R | -83,20 | -88,57 | |
| MACD гистограмма | -1,01 | -0,76 | |
| Momentum (10) | -7,43 | -6,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,01 | 22,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,30% | -12,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,28% | -11,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,10% | -6,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,96% | -12,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 75,91 | 281,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 2,46 | |
| ATR % | 4,03% | 8,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,41 | -0,39 | |
| RS Rating | 55,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -13,64 | -56,33 | |
| BB ширина | 16,01 | 34,51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, LIF — 489,48 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LIF растёт быстрее по выручке: +31,80% год к году против +10,40% у ACIW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, LIF — 150,83 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +31.80% | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 150,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,18 | $1,95 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACIW | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5,84%), для LIF — мае (+19,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1,65%), для LIF — декабрь (-17,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +37,62% против +13,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или LIF?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или LIF?
Какая акция лучше по технике — ACIW или LIF?
Что лучше купить — ACIW или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией