Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ACIW vs KVYO

Тикер 1

Тикер 2

ACIW29

9KVYO

ACIW против KVYO — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 24,40 против 772,79 у KVYO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ACIW составляет 15,06%, что превышает показатель KVYO (0,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACIW впереди: 12,40% против 0,49% у KVYO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 47/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 29:9 в пользу ACIW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

$53,67-$1,55 (-2,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,46 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Klaviyo, Inc.

KVYONYSE

$16,61-$0,12 (-0,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,97 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ACIWKVYO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACIW с P/E 24,40 (у KVYO — 772,79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ACIW оценён ниже: 3,00 против 3,58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 3,64 против 5,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 13,21 vs 157,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ACIW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,06% против 0,61% у KVYO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACIW — 12,40%, KVYO — 0,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0,57, KVYO — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACIWKVYO

Показатель	ACIW	KVYO
Мультипликаторы оценки
P/E	24,40	772,79
P/B	3,64	5,10
P/S	3,00	3,58
PEG	-2,93	1,31
EV/EBITDA	13,21	157,82
Рентабельность
ROE	15,06%	0,61%
ROA	7,29%	0,49%
Валовая маржа	49,08%	73,79%
Операц. маржа	18,61%	-1,86%
Чистая маржа	12,40%	0,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,57	0,12
Текущая ликв.	1,58	3,13
Быстрая ликв.	1,58	3,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,22	$0,02
Балансовая стоим.	$14,75	$3,26

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 47/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ACIW — 44,7, KVYO — 46,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 5,0%, KVYO на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ACIW выше SMA 200 (+17,1%), KVYO — ниже (-21,8%). Долгосрочный тренд в пользу ACIW. Сила тренда по ADX: ACIW — 26,8 (выраженный тренд), KVYO — 14,8 (нет тренда). Волатильность: бета ACIW — 0,51, KVYO — 0,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWKVYO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	KVYO
Осцилляторы
RSI (14)	44,74	46,17
Stochastic %K	25,99	26,56
CCI (20)	-145,17	-90,74
MFI	34,08	62,49
Williams %R	-74,01	-73,44
MACD гистограмма	-0,77	-0,16
Momentum (10)	-2,64	0,22
Тренд
ADX	26,81	14,84
Цена vs EMA 9	-4,83%	-6,48%
Цена vs EMA 20	-4,13%	-5,16%
Цена vs SMA 50	+4,97%	+2,30%
Цена vs SMA 200	+17,07%	-21,82%
Объём
CMF	0,00	-0,03
Volume Ratio	239,54	165,18
Волатильность и статистика
Beta	0,51	0,54
ATR %	4,33%	7,91%
Sharpe (1г)	0,62	-0,71
RS Rating	59,00	3,00
52w от хая	-12,13	-54,80
BB ширина	11,65	22,51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KVYO — +31,60%, ACIW — +10,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как ACIW генерирует прибыль (226,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	KVYO	Лидер
Выручка	1,76 млрд $	1,23 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.40%	+31.60%
Чистая прибыль	226,66 млн $	-31,77 млн $
Рост прибыли (г/г)	+11.60%	—	—
EPS (TTM)	$2,18	-$0,11
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	218,01 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	189,54 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACIW	KVYO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,84%), KVYO — в августе (+16,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1,65%), для KVYO — февраль (-12,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0,9

-1,0

+0,4

+1,5

-1,6

+1,5

+1,6

+1,5

-1,6

-0,5

+5,8

+4,7

KVYO

-6,0

-12,7

-7,5

-3,4

-6,9

-2,5

+3,4

+16,9

+3,9

-2,6

+1,8

+4,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Klaviyo, Inc.?

Мультипликатор P/E у ACI Worldwide, Inc. ниже (24,40 vs 772,79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACIW или KVYO?

ROE ACIW — 15,06%, KVYO — 0,61%. ACIW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Klaviyo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Klaviyo, Inc.?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACIW или KVYO?

Чистая маржа ACIW — 12,40%, KVYO — 0,49%. ACIW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или KVYO?

Технический скоринг: ACIW — 47/100, KVYO — 44/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или KVYO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ACIW выигрывает 29, KVYO — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией