Сравнение ACIW vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACIW прибылен с P/E 21.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2.46 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у IOT — 12.48. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. ACIW генерирует прибыль с ROE 13.99%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACIW | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | -1945.17 | |
| P/B | 2.94 | 12.48 | |
| P/S | 2.46 | 10.85 | |
| PEG | -0.98 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | -0.72% | |
| ROA | 6.64% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 18.67% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 11.51% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $2.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 52.2 (нейтральная зона), у IOT — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ACIW и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACIW менее волатилен — бета 0.91 против 1.20 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 69.49 | |
| CCI (20) | -36.26 | 52.12 | |
| MFI | 44.60 | 53.54 | |
| Williams %R | -61.94 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.20 | |
| ATR % | 3.94% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | -0.61 | |
| RS Rating | 30.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -36.72 | |
| BB ширина | 12.64 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ACIW зарабатывает 226,66 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACIW | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5.84%), а IOT — на июне (+6.90%). Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +11.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или IOT?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACIW или IOT?
Что лучше купить — ACIW или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией