Сравнение ACIW vs IDCC

Тикер 1

Тикер 2

ACIW19

22IDCC

ACIW против IDCC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IDCC крупнее в 1.6× (6,90 млрд $ vs 4,32 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 18.68 (у ACIW — 21.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.37% против 13.99% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, ACIW — 11.51%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как ACIW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ACIW набирает 34 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ACIWIDCC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IDCC выглядит привлекательнее: 18.68 против 21.39. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ACIW оценён ниже: 2.46 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 2.94 против 6.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 12.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель ACIW (13.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 11.51% у ACIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACIWIDCC

Показатель	ACIW	IDCC
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	18.68
P/B	2.94	6.20
P/S	2.46	8.30
PEG	-0.98	-2.32
EV/EBITDA	11.58	12.63
Рентабельность
ROE	13.99%	33.37%
ROA	6.64%	17.69%
Валовая маржа	47.63%	83.35%
Операц. маржа	18.67%	49.62%
Чистая маржа	11.51%	44.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.36
Текущая ликв.	1.53	1.88
Быстрая ликв.	1.53	1.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.01%
Коэфф. выплат	0.00%	18.32%
EPS	$2.02	$14.24
Балансовая стоим.	$14.72	$42.93

Технический анализ

Техническая картина в пользу ACIW: скоринг 34/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACIW — 52.2, IDCC — 32.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACIW выше на 3.1%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). IDCC демонстрирует выраженный тренд, а ACIW — нет. Волатильность: бета ACIW — 0.91, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWIDCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	IDCC
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	32.37
Stochastic %K	38.06	29.32
CCI (20)	-36.26	-60.87
MFI	44.60	44.33
Williams %R	-61.94	-70.68
MACD гистограмма	-0.18	-0.84
Momentum (10)	-0.02	-11.67
Тренд
ADX	11.61	43.42
Цена vs EMA 9	+1.33%	-1.13%
Цена vs EMA 20	+0.98%	-7.02%
Цена vs SMA 50	+3.06%	-16.53%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-19.49%
Объём
CMF	-0.15	-0.06
Volume Ratio	75.48	60.90
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.13
ATR %	3.94%	4.86%
Sharpe (1г)	-0.31	0.60
RS Rating	30.00	64.00
52w от хая	-20.32	-35.26
BB ширина	12.64	48.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	IDCC
Выручка	1,76 млрд $	834,01 млн $
Чистая прибыль	226,66 млн $	406,64 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$15.77
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	544,45 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	528,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, ACIW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACIW не имеет дивидендной истории.

Показатель	ACIW	IDCC
Див. доходность	—	1.01%
Годовые дивиденды	—	$1.40
Коэфф. выплат	—	18.32%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.84%), IDCC — в мае (+7.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +11.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или InterDigital, Inc.?

Мультипликатор P/E у InterDigital, Inc. ниже (18.68 vs 21.39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACIW или IDCC?

ROE ACIW — 13.99%, IDCC — 33.37%. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и InterDigital, Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. ACI Worldwide, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или InterDigital, Inc.?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACIW или IDCC?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, IDCC — 44.20%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или IDCC?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, IDCC — 17/100. ACIW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или IDCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACIW выигрывает 19, IDCC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией