Сравнение ACIW vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTM отрицательный (-2,17) — компания генерирует убытки. ACIW прибылен, P/E составляет 24,29. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0,95 против 2,98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTM — 1,44, у ACIW — 3,62. ROE GTM отрицательный (-40,51%), что говорит об убыточности. ACIW генерирует прибыль с ROE 15,06%. По этому критерию преимущество однозначно. GTM убыточен — чистая маржа -43,02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0,57, у GTM — 1,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ACIW | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,29 | -2,17 | |
| P/B | 3,62 | 1,44 | |
| P/S | 2,98 | 0,95 | |
| PEG | -2,91 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 13,16 | -6,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | -40,51% | |
| ROA | 7,29% | -9,53% | |
| Валовая маржа | 49,08% | 83,93% | |
| Операц. маржа | 18,61% | -34,38% | |
| Чистая маржа | 12,40% | -43,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 1,83 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 0,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | -$1,84 | |
| Балансовая стоим. | $14,75 | $2,81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTM: скоринг 77/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACIW — 45,7, GTM — 61,0. Обе акции находятся в одной зоне. ACIW и GTM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,6% и +28,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ACIW выше SMA 200 (+16,4%), GTM — ниже (-37,4%). Долгосрочный тренд в пользу ACIW. ADX: ACIW — 21,5 (слабый тренд), GTM — 30,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACIW — 0,48, GTM — 1,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,66 | 60,97 | |
| Stochastic %K | 23,70 | 75,29 | |
| CCI (20) | -81,20 | 94,90 | |
| MFI | 32,71 | 76,77 | |
| Williams %R | -76,30 | -24,71 | |
| MACD гистограмма | -0,81 | 0,06 | |
| Momentum (10) | -3,89 | 0,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,54 | 30,78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,37% | +2,18% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,52% | +9,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,57% | +28,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,38% | -37,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 60,65 | 88,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 1,16 | |
| ATR % | 3,86% | 6,68% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | -1,08 | |
| RS Rating | 54,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -12,51 | -67,63 | |
| BB ширина | 16,44 | 53,65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ACIW — +10,40%, GTM — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, GTM — 124,20 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +2.90% | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 124,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | +326.80% | |
| EPS (TTM) | $2,18 | $0,39 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACIW | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,84%), GTM — в июне (+5,61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1,65%), GTM — май (-13,39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или GTM?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACIW или GTM?
Что лучше купить — ACIW или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией