Сравнение ACIW vs GTM

Тикер 1

Тикер 2

ACIW29

10GTM

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и ZoomInfo Technologies Inc. (GTM) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ACIW крупнее в 4.1× (4,32 млрд $ vs 1,05 млрд $). По мультипликатору P/E GTM оценён рынком дешевле: 9.34 против 21.39 у ACIW (разница составляет 56.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ACIW — 13.99%, у GTM — 8.36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ACIW удерживает чистую маржу на уровне 11.51%, опережая GTM (10.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. ACIW побеждает по числу метрик: 29 против 10 у GTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

3,57 $-0,10 $ (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ACIWGTM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTM с P/E 9.34 (у ACIW — 21.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 2.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у ACIW — 2.94. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у ACIW — 11.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ACIW (13.99% vs 8.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACIW — 11.51%, у GTM — 10.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у GTM — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ACIWGTM

Показатель	ACIW	GTM
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	9.34
P/B	2.94	0.80
P/S	2.46	0.86
PEG	-0.98	0.04
EV/EBITDA	11.58	3.48
Рентабельность
ROE	13.99%	8.36%
ROA	6.64%	1.99%
Валовая маржа	47.63%	84.21%
Операц. маржа	18.67%	19.40%
Чистая маржа	11.51%	10.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.17
Текущая ликв.	1.53	0.69
Быстрая ликв.	1.53	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$0.39
Балансовая стоим.	$14.72	$4.57

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ACIW — 52.2, GTM — 22.5. ACIW в зоне нейтральная зона, а GTM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ACIW торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), GTM — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACIW — 0.91, GTM — 1.58. GTM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWGTM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	GTM
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	22.49
Stochastic %K	38.06	0.70
CCI (20)	-36.26	-107.76
MFI	44.60	19.02
Williams %R	-61.94	-99.30
MACD гистограмма	-0.18	-0.26
Momentum (10)	-0.02	-2.83
Тренд
ADX	11.61	28.61
Цена vs EMA 9	+1.33%	-15.87%
Цена vs EMA 20	+0.98%	-27.27%
Цена vs SMA 50	+3.06%	-35.89%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-57.76%
Объём
CMF	-0.15	-0.17
Volume Ratio	75.48	107.53
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.58
ATR %	3.94%	10.60%
Sharpe (1г)	-0.31	-1.46
RS Rating	30.00	2.00
52w от хая	-20.32	-70.66
BB ширина	12.64	85.93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, GTM — 124,20 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACIW	GTM
Выручка	1,76 млрд $	1,25 млрд $
Чистая прибыль	226,66 млн $	124,20 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$0.39
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	465,40 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	388,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACIW	GTM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.84%), GTM — в июне (+10.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), GTM — январь (-6.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

GTM

-6.7

-1.7

-4.3

-5.3

-6.1

+10.4

-0.8

+3.1

+0.4

-0.3

-1.7

+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у ZoomInfo Technologies Inc. ниже (9.34 vs 21.39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACIW или GTM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACIW — 13.99%, GTM — 8.36%. Преимущество у ACIW.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

Выручка ACIW за TTM — 1,76 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. ACIW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACIW или GTM?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, GTM — 10.10%. ACIW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или GTM?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, GTM — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или GTM?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу ACIW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией