ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACIW vs GRND

Тикер 1
Тикер 2
ACIW18
21GRND
ACIW против GRND — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ACIW крупнее в 1,9× (5,46 млрд $ vs 2,95 млрд $). По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 24,40 против 31,88 у GRND. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала GRND составляет 357,13%, что превышает показатель ACIW (15,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 18,75% против 12,40% у ACIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRND набирает 83 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
ACIWNASDAQ
$53,67-$1,55 (-2,81%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,46 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
GRND
Grindr Inc.
GRNDNYSE
$16,58-$0,57 (-3,32%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,95 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
8.8
Качество
8.8
Рост
8.9
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

ACIWGRND

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACIW с P/E 24,40 (у GRND — 31,88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ACIW оценён ниже: 3,00 против 5,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 13,21 vs 23,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 357,13% против 15,06% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 18,75%, ACIW — 12,40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0,57, GRND — -1,70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACIWGRND
ПоказательACIWGRNDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,4031,88
P/B3,64-249,67
P/S3,005,78
PEG-2,930,11
EV/EBITDA13,2123,53
Рентабельность
ROE15,06%357,13%
ROA7,29%20,65%
Валовая маржа49,08%74,73%
Операц. маржа18,61%29,83%
Чистая маржа12,40%18,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,57-1,70
Текущая ликв.1,581,10
Быстрая ликв.1,581,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,22$0,54
Балансовая стоим.$14,75-$0,07

Технический анализ

Техническая картина в пользу GRND: скоринг 83/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACIW — 44,7, GRND — 55,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 5,0%, GRND на 14,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 26,8 (выраженный тренд), GRND — 30,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета ACIW — 0,51, GRND — 0,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWGRND
Общая оценка
47
83
Осцилляторы
45
66
Тренд
50
69
Объём
50
72
Волатильность
50
55
ИндикаторACIWGRNDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,7455,84
Stochastic %K25,9956,36
CCI (20)-145,172,93
MFI34,0849,04
Williams %R-74,01-43,64
MACD гистограмма-0,770,02
Momentum (10)-2,641,73
Тренд
ADX26,8130,43
Цена vs EMA 9-4,83%-2,35%
Цена vs EMA 20-4,13%+1,43%
Цена vs SMA 50+4,97%+14,68%
Цена vs SMA 200+17,07%+25,60%
Объём
CMF0,000,05
Volume Ratio239,54194,34
Волатильность и статистика
Beta0,510,53
ATR %4,33%4,82%
Sharpe (1г)0,620,00
RS Rating59,0026,00
52w от хая-12,13-11,29
BB ширина11,6526,76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GRND — +27,60%, ACIW — +10,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, GRND — 94,75 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательACIWGRNDЛидер
Выручка1,76 млрд $439,90 млн $
Рост выручки (г/г)+10.40%+27.60%
Чистая прибыль226,66 млн $94,75 млн $
Рост прибыли (г/г)+11.60%——
EPS (TTM)$2,18$0,50
Операц. Cash Flow322,83 млн $141,52 млн $
Free Cash Flow309,92 млн $140,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательACIWGRNDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,84%), GRND — в апреле (+4,78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1,65%), для GRND — август (-2,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +13,15% против +12,78%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACIW
+0,9
-1,0
+0,4
+1,5
-1,6
+1,5
+1,6
+1,5
-1,6
-0,5
+5,8
+4,7
GRND
-0,4
+2,3
+3,1
+4,8
-1,6
+4,3
-1,4
-2,6
+2,3
+1,8
-2,3
+2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Grindr Inc.?
Мультипликатор P/E у ACI Worldwide, Inc. ниже (24,40 vs 31,88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ACIW или GRND?
ROE ACIW — 15,06%, GRND — 357,13%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Grindr Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Grindr Inc.?
По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ACIW или GRND?
Чистая маржа ACIW — 12,40%, GRND — 18,75%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ACIW или GRND?
Технический скоринг: ACIW — 47/100, GRND — 83/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACIW или GRND?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ACIW выигрывает 18, GRND — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией