Сравнение ACIW vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

ACIW27

12GRND

ACIW против GRND — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ACIW крупнее в 1.9× (4,32 млрд $ vs 2,28 млрд $). По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 21.39 против 25.44 у GRND (разница составляет 15.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель ACIW (13.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 11.51% у ACIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:12 в пользу ACIW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACIWGRND

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACIW с P/E 21.39 (у GRND — 25.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ACIW оценён ниже: 2.46 против 4.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 2.94 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 15.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 13.99% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, ACIW — 11.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как ACIW практически без долга (D/E 0.57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ACIWGRND

Показатель	ACIW	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	25.44
P/B	2.94	2864.56
P/S	2.46	4.90
PEG	-0.98	0.06
EV/EBITDA	11.58	15.49
Рентабельность
ROE	13.99%	123.31%
ROA	6.64%	20.06%
Валовая маржа	47.63%	74.43%
Операц. маржа	18.67%	30.24%
Чистая маржа	11.51%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	23.84
Текущая ликв.	1.53	1.32
Быстрая ликв.	1.53	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$0.52
Балансовая стоим.	$14.72	$0.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACIW — 52.2, GRND — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACIW выше на 3.1%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). Волатильность: бета GRND — 0.64, ACIW — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	46.24
Stochastic %K	38.06	6.55
CCI (20)	-36.26	-102.83
MFI	44.60	51.84
Williams %R	-61.94	-93.45
MACD гистограмма	-0.18	-0.16
Momentum (10)	-0.02	-0.38
Тренд
ADX	11.61	17.22
Цена vs EMA 9	+1.33%	-5.71%
Цена vs EMA 20	+0.98%	-5.46%
Цена vs SMA 50	+3.06%	-1.07%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-4.67%
Объём
CMF	-0.15	0.06
Volume Ratio	75.48	85.30
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.64
ATR %	3.94%	4.45%
Sharpe (1г)	-0.31	-1.17
RS Rating	30.00	7.00
52w от хая	-20.32	-48.95
BB ширина	12.64	15.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, GRND — 94,75 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	GRND
Выручка	1,76 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	226,66 млн $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$0.50
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	141,52 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	140,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACIW	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.84%), GRND — в апреле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +11.26% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Grindr Inc.?

Мультипликатор P/E у ACI Worldwide, Inc. ниже (21.39 vs 25.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACIW или GRND?

ROE ACIW — 13.99%, GRND — 123.31%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACIW или GRND?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, GRND — 19.85%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или GRND?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, GRND — 55/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACIW выигрывает 27, GRND — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией