Сравнение ACIW vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 15.47 против 21.39. Премия к оценке ACIW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2.46 vs 3.03 у GEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у GEN — 5.76. EV/EBITDA GEN — 8.86, у ACIW — 11.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GEN (39.86% vs 13.99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GEN — 19.46%, у ACIW — 11.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.57 у ACIW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ACIW | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | 15.47 | |
| P/B | 2.94 | 5.76 | |
| P/S | 2.46 | 3.03 | |
| PEG | -0.98 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | 39.86% | |
| ROA | 6.64% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 76.28% | |
| Операц. маржа | 18.67% | 42.82% | |
| Чистая маржа | 11.51% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $2.02 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $4.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 72/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 52.2 (нейтральная зона), у GEN — 77.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ACIW и GEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +23.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACIW менее волатилен — бета 0.91 против 1.07 у GEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACIW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 99.01 | |
| CCI (20) | -36.26 | 119.81 | |
| MFI | 44.60 | 82.94 | |
| Williams %R | -61.94 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.47 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.07 | |
| ATR % | 3.94% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | -0.42 | |
| RS Rating | 30.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -22.41 | |
| BB ширина | 12.64 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, GEN — 5 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как ACIW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACIW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACIW | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5.84%), а GEN — на августе (+4.10%). Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +11.26% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или GEN?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или GEN?
Какая акция лучше по технике — ACIW или GEN?
Что лучше купить — ACIW или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией