Сравнение ACIW vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACIW прибылен с P/E 21.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2.46 vs 4.11 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. ACIW генерирует прибыль с ROE 13.99%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у FSLY — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACIW | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | -25.51 | |
| P/B | 2.94 | 2.69 | |
| P/S | 2.46 | 4.11 | |
| PEG | -0.98 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | -10.89% | |
| ROA | 6.64% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 18.67% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 11.51% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $6.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACIW сильнее: 34/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 52.2 (нейтральная зона), у FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ACIW торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACIW менее волатилен — бета 0.91 против 0.99 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 5.67 | |
| CCI (20) | -36.26 | -87.32 | |
| MFI | 44.60 | 28.67 | |
| Williams %R | -61.94 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.99 | |
| ATR % | 3.94% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | 1.17 | |
| RS Rating | 30.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -50.83 | |
| BB ширина | 12.64 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ACIW зарабатывает 226,66 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACIW | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5.84%), а FSLY — на ноябре (+13.67%). Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +11.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или FSLY?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACIW или FSLY?
Что лучше купить — ACIW или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией