Сравнение ACIW vs FRSH

Тикер 1

Тикер 2

ACIW18

20FRSH

Инвесторы часто выбирают между ACIW и FRSH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ACIW крупнее в 1.7× (4,32 млрд $ vs 2,51 млрд $). FRSH торгуется с P/E 14.46, тогда как ACIW — с P/E 21.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала FRSH составляет 18.54%, что превышает показатель ACIW (13.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRSH впереди: 20.69% против 11.51% у ACIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ACIW и FRSH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ACIWFRSH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FRSH — P/E 14.46 vs 21.39 у ACIW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 2.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 31.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.54% против 13.99% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRSH — 20.69%, ACIW — 11.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, FRSH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACIWFRSH

Показатель	ACIW	FRSH
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	14.46
P/B	2.94	2.56
P/S	2.46	2.92
PEG	-0.98	0.01
EV/EBITDA	11.58	31.78
Рентабельность
ROE	13.99%	18.54%
ROA	6.64%	11.23%
Валовая маржа	47.63%	84.97%
Операц. маржа	18.67%	1.79%
Чистая маржа	11.51%	20.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.03
Текущая ликв.	1.53	1.94
Быстрая ликв.	1.53	1.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$0.64
Балансовая стоим.	$14.72	$3.60

Технический анализ

FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), FRSH — 60.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, FRSH на 10.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), FRSH — 11.5 (нет тренда). По бете FRSH стабильнее (0.88 vs 0.91). Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWFRSH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	FRSH
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	60.58
Stochastic %K	38.06	79.50
CCI (20)	-36.26	103.25
MFI	44.60	55.54
Williams %R	-61.94	-20.50
MACD гистограмма	-0.18	0.04
Momentum (10)	-0.02	0.31
Тренд
ADX	11.61	11.51
Цена vs EMA 9	+1.33%	+3.57%
Цена vs EMA 20	+0.98%	+5.53%
Цена vs SMA 50	+3.06%	+10.15%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-13.84%
Объём
CMF	-0.15	0.22
Volume Ratio	75.48	106.51
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.88
ATR %	3.94%	5.07%
Sharpe (1г)	-0.31	-0.97
RS Rating	30.00	11.00
52w от хая	-20.32	-42.68
BB ширина	12.64	16.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, FRSH — 183,72 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	FRSH
Выручка	1,76 млрд $	838,81 млн $
Чистая прибыль	226,66 млн $	183,72 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$0.63
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	250,92 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	245,22 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACIW	FRSH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для FRSH — ноябре (+8.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для FRSH — февраль (-15.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Freshworks Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Freshworks Inc.: P/E 14.46 против 21.39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACIW или FRSH?

ROE ACIW — 13.99%, FRSH — 18.54%. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Freshworks Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Freshworks Inc.?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACIW или FRSH?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, FRSH — 20.69%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или FRSH?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, FRSH — 71/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или FRSH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACIW выигрывает 18, FRSH — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией