Сравнение ACIW vs FOUR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACIW торгуется с P/E 21.39, тогда как FOUR — с P/E 30.44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 2.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FOUR — 1.88, у ACIW — 2.94. EV/EBITDA FOUR — 9.22, у ACIW — 11.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ACIW — 13.99%, у FOUR — 6.42%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ACIW удерживает чистую маржу на уровне 11.51%, опережая FOUR (2.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2.77 vs 0.57 у ACIW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ACIW | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | 30.44 | |
| P/B | 2.94 | 1.88 | |
| P/S | 2.46 | 0.86 | |
| PEG | -0.98 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 9.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | 6.42% | |
| ROA | 6.64% | 1.17% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 35.11% | |
| Операц. маржа | 18.67% | 8.44% | |
| Чистая маржа | 11.51% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 2.77 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 43.58% | |
| EPS | $2.02 | $1.39 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $24.17 | |
Технический анализ
ACIW набирает 34 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), FOUR — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACIW торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как FOUR ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), FOUR — 8.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 23.55 | |
| CCI (20) | -36.26 | -69.46 | |
| MFI | 44.60 | 52.93 | |
| Williams %R | -61.94 | -76.45 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 7.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | -2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | -5.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | -34.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 76.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.40 | |
| ATR % | 3.94% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | -1.26 | |
| RS Rating | 30.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -61.11 | |
| BB ширина | 12.64 | 18.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, FOUR — 119 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, FOUR — 499 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 119 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $1.15 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 634 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 499 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACIW | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.58% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для FOUR — ноябре (+14.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), FOUR — октябрь (-6.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOUR: +15.57% против +11.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или FOUR?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Shift4 Payments, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или FOUR?
Какая акция лучше по технике — ACIW или FOUR?
Что лучше купить — ACIW или FOUR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией