ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACIW vs FFIV

Тикер 1
Тикер 2
ACIW11
29FFIV
ACIW против FFIV — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FFIV крупнее в 4,3× (23,47 млрд $ vs 5,46 млрд $). По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 24,39 против 32,76 у FFIV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала FFIV составляет 19,86%, что превышает показатель ACIW (15,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21,95% против 12,40% у ACIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FFIV набирает 68 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FFIV побеждает по числу метрик: 29 против 11 у ACIW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
ACIWNASDAQ
$53,66+$0,91 (+1,73%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,46 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
FFIV
F5, Inc.
FFIVNASDAQ
$416,00-$6,95 (-1,64%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 23,47 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.9
Качество
7.3
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ACIWFFIV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACIW с P/E 24,39 (у FFIV — 32,76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ACIW оценён ниже: 3,00 против 7,09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 3,64 против 6,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 13,21 vs 22,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,86% против 15,06% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21,95%, ACIW — 12,40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0,57, FFIV — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACIWFFIV
ПоказательACIWFFIVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,3932,76
P/B3,646,15
P/S3,007,09
PEG-2,933,08
EV/EBITDA13,2122,93
Рентабельность
ROE15,06%19,86%
ROA7,29%10,64%
Валовая маржа49,08%82,21%
Операц. маржа18,61%24,53%
Чистая маржа12,40%21,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,570,07
Текущая ликв.1,581,66
Быстрая ликв.1,581,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,22$12,74
Балансовая стоим.$14,75$67,61

Технический анализ

Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 68/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACIW — 46,4, FFIV — 54,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3,5%, FFIV на 2,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 22,8 (слабый тренд), FFIV — 14,8 (нет тренда). Волатильность: бета ACIW — 0,48, FFIV — 0,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACIW составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWFFIV
Общая оценка
43
68
Осцилляторы
39
52
Тренд
54
65
Объём
50
63
Волатильность
43
58
ИндикаторACIWFFIVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,4354,70
Stochastic %K25,8983,63
CCI (20)-97,62104,99
MFI33,6053,95
Williams %R-74,11-16,37
MACD гистограмма-0,901,36
Momentum (10)-4,0327,25
Тренд
ADX22,8214,79
Цена vs EMA 9-1,31%+1,02%
Цена vs EMA 20-2,38%+1,80%
Цена vs SMA 50+3,46%+2,76%
Цена vs SMA 200+16,90%+31,77%
Объём
CMF0,030,02
Volume Ratio81,6274,44
Волатильность и статистика
Beta0,480,99
ATR %3,90%3,52%
Sharpe (1г)0,400,74
RS Rating53,0068,00
52w от хая-12,15-4,37
BB ширина16,179,58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ACIW — +10,40%, FFIV — +9,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательACIWFFIVЛидер
Выручка1,76 млрд $3,09 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.40%+9.70%
Чистая прибыль226,66 млн $692,38 млн $
Рост прибыли (г/г)+11.60%+22.20%
EPS (TTM)$2,18$11,96
Операц. Cash Flow322,83 млн $949,67 млн $
Free Cash Flow309,92 млн $906,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательACIWFFIVЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,84%), FFIV — в ноябре (+6,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1,65%), для FFIV — октябрь (-0,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +17,66% против +13,15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACIW
+0,9
-1,0
+0,4
+1,5
-1,6
+1,5
+1,6
+1,5
-1,6
-0,5
+5,8
+4,7
FFIV
+1,2
+0,2
-0,0
-0,5
+3,5
+1,3
+4,2
-0,6
+1,6
-0,7
+6,3
+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или F5, Inc.?
Мультипликатор P/E у ACI Worldwide, Inc. ниже (24,39 vs 32,76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ACIW или FFIV?
ROE ACIW — 15,06%, FFIV — 19,86%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и F5, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или F5, Inc.?
По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ACIW или FFIV?
Чистая маржа ACIW — 12,40%, FFIV — 21,95%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ACIW или FFIV?
Технический скоринг: ACIW — 43/100, FFIV — 68/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACIW или FFIV?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ACIW выигрывает 11, FFIV — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией