Сравнение ACIW vs FFIV

Тикер 1

Тикер 2

ACIW8

30FFIV

ACIW против FFIV — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FFIV крупнее в 5.0× (21,65 млрд $ vs 4,32 млрд $). По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 21.39 против 30.62 у FFIV (разница составляет 30.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала FFIV составляет 19.88%, что превышает показатель ACIW (13.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 11.51% у ACIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FFIV побеждает по числу метрик: 30 против 8 у ACIW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ACIWFFIV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACIW с P/E 21.39 (у FFIV — 30.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ACIW оценён ниже: 2.46 против 6.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 2.94 против 5.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 22.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.88% против 13.99% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21.96%, ACIW — 11.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, FFIV — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACIWFFIV

Показатель	ACIW	FFIV
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	30.62
P/B	2.94	5.94
P/S	2.46	6.69
PEG	-0.98	1.95
EV/EBITDA	11.58	22.92
Рентабельность
ROE	13.99%	19.88%
ROA	6.64%	10.90%
Валовая маржа	47.63%	81.90%
Операц. маржа	18.67%	24.65%
Чистая маржа	11.51%	21.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.07
Текущая ликв.	1.53	1.59
Быстрая ликв.	1.53	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$12.49
Балансовая стоим.	$14.72	$64.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 76/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACIW — 52.2, FFIV — 78.5. ACIW в зоне нейтральная зона, а FFIV — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, FFIV на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). FFIV демонстрирует выраженный тренд, а ACIW — нет. Волатильность: бета ACIW — 0.91, FFIV — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACIW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWFFIV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	FFIV
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	78.52
Stochastic %K	38.06	87.70
CCI (20)	-36.26	128.16
MFI	44.60	80.46
Williams %R	-61.94	-12.30
MACD гистограмма	-0.18	3.41
Momentum (10)	-0.02	41.40
Тренд
ADX	11.61	40.06
Цена vs EMA 9	+1.33%	+4.31%
Цена vs EMA 20	+0.98%	+9.78%
Цена vs SMA 50	+3.06%	+21.80%
Цена vs SMA 200	-5.13%	+31.08%
Объём
CMF	-0.15	0.33
Volume Ratio	75.48	82.12
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.98
ATR %	3.94%	2.81%
Sharpe (1г)	-0.31	0.89
RS Rating	30.00	73.00
52w от хая	-20.32	-2.23
BB ширина	12.64	31.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	FFIV
Выручка	1,76 млрд $	3,09 млрд $
Чистая прибыль	226,66 млн $	692,38 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$11.96
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	949,67 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	906,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACIW	FFIV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.84%), FFIV — в ноябре (+6.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для FFIV — октябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +11.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или F5, Inc.?

Мультипликатор P/E у ACI Worldwide, Inc. ниже (21.39 vs 30.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACIW или FFIV?

ROE ACIW — 13.99%, FFIV — 19.88%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и F5, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или F5, Inc.?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACIW или FFIV?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, FFIV — 21.96%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или FFIV?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, FFIV — 76/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или FFIV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACIW выигрывает 8, FFIV — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией