Сравнение ACIW vs DV

Тикер 1

Тикер 2

ACIW28

12DV

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ACIW крупнее в 3.0× (4,32 млрд $ vs 1,46 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ACIW — P/E 21.39 vs 27.57 у DV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ACIW (13.99% vs 5.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACIW — 11.51%, у DV — 7.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ACIW набирает 34 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ACIW уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ACIWDV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 21.39 против 27.57 у DV (разница составляет 22.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 2.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у ACIW — 2.94. EV/EBITDA DV — 9.10, у ACIW — 11.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ACIW — 13.99%, у DV — 5.00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ACIW удерживает чистую маржу на уровне 11.51%, опережая DV (7.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у DV — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACIWDV

Показатель	ACIW	DV
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	27.57
P/B	2.94	1.39
P/S	2.46	1.88
PEG	-0.98	2.07
EV/EBITDA	11.58	9.10
Рентабельность
ROE	13.99%	5.00%
ROA	6.64%	4.29%
Валовая маржа	47.63%	80.23%
Операц. маржа	18.67%	11.53%
Чистая маржа	11.51%	7.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.09
Текущая ликв.	1.53	4.77
Быстрая ликв.	1.53	4.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$0.34
Балансовая стоим.	$14.72	$6.73

Технический анализ

Техническая картина в пользу ACIW: скоринг 34/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACIW — 52.2, DV — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. ACIW торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), DV — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DV — 0.80, ACIW — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWDV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	DV
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	39.51
Stochastic %K	38.06	26.53
CCI (20)	-36.26	-100.34
MFI	44.60	35.97
Williams %R	-61.94	-73.47
MACD гистограмма	-0.18	-0.19
Momentum (10)	-0.02	-1.77
Тренд
ADX	11.61	21.33
Цена vs EMA 9	+1.33%	-1.02%
Цена vs EMA 20	+0.98%	-4.98%
Цена vs SMA 50	+3.06%	-6.77%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-16.13%
Объём
CMF	-0.15	0.03
Volume Ratio	75.48	265.61
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.80
ATR %	3.94%	5.47%
Sharpe (1г)	-0.31	-0.85
RS Rating	30.00	14.00
52w от хая	-20.32	-43.40
BB ширина	12.64	34.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, DV — 748,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, DV — 50,65 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, DV — 172,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACIW	DV
Выручка	1,76 млрд $	748,29 млн $
Чистая прибыль	226,66 млн $	50,65 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$0.31
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	211,18 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	172,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как ACIW не имеет дивидендной истории.

Показатель	ACIW	DV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.36
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	5.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.84%), DV — в июне (+10.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), DV — февраль (-12.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у ACI Worldwide, Inc. ниже (21.39 vs 27.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACIW или DV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACIW — 13.99%, DV — 5.00%. Преимущество у ACIW.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?

Выручка ACIW за TTM — 1,76 млрд $, DV — 748,29 млн $. ACIW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACIW или DV?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, DV — 7.16%. ACIW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или DV?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, DV — 19/100. ACIW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или DV?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу ACIW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией