Сравнение ACIW vs DT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACIW торгуется с P/E 21.39, тогда как DT — с P/E 72.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2.46 vs 5.89 у DT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у DT — 4.54. EV/EBITDA ACIW — 11.58, у DT — 34.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ACIW (13.99% vs 6.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACIW — 11.51%, у DT — 8.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у DT — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACIW | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | 72.93 | |
| P/B | 2.94 | 4.54 | |
| P/S | 2.46 | 5.89 | |
| PEG | -0.98 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 34.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | 6.00% | |
| ROA | 6.64% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 81.56% | |
| Операц. маржа | 18.67% | 13.08% | |
| Чистая маржа | 11.51% | 8.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $8.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DT сильнее: 64/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 52.2 (нейтральная зона), у DT — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ACIW и DT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +5.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), DT — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DT менее волатилен — бета 0.65 против 0.91 у ACIW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 54.62 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 74.33 | |
| CCI (20) | -36.26 | 49.25 | |
| MFI | 44.60 | 52.14 | |
| Williams %R | -61.94 | -25.67 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -1.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 15.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +2.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | -8.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 52.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.65 | |
| ATR % | 3.94% | 4.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | -0.77 | |
| RS Rating | 30.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -31.97 | |
| BB ширина | 12.64 | 19.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, DT — 2,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, DT — 162,67 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, DT — 527,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 162,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $0.54 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 559,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 527,24 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ACIW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACIW | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.03 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5.84%), а DT — на мае (+12.13%). Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), DT — март (-7.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DT: +13.91% против +11.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Dynatrace, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или DT?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Dynatrace, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Dynatrace, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или DT?
Какая акция лучше по технике — ACIW или DT?
Что лучше купить — ACIW или DT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией