Сравнение ACIW vs DT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACIW торгуется с P/E 23,71, тогда как DT — с P/E 96,87. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2,91 vs 6,85 у DT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACIW — 3,54, у DT — 5,87. EV/EBITDA ACIW — 12,88, у DT — 44,02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ACIW (15,06% vs 5,72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACIW — 12,40%, у DT — 7,22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0,57, у DT — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACIW | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,71 | 96,87 | |
| P/B | 3,54 | 5,87 | |
| P/S | 2,91 | 6,85 | |
| PEG | -2,85 | -1,40 | |
| EV/EBITDA | 12,88 | 44,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | 5,72% | |
| ROA | 7,29% | 3,68% | |
| Валовая маржа | 49,08% | 81,37% | |
| Операц. маржа | 18,61% | 13,03% | |
| Чистая маржа | 12,40% | 7,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 1,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | $0,52 | |
| Балансовая стоим. | $14,75 | $8,39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DT сильнее: 81/100 против 42/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 41,4 (нейтральная зона), у DT — 58,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DT выше на 11,1%, ACIW — ниже на -0,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ACIW — 19,6 (нет тренда), DT — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACIW менее волатилен — бета 0,49 против 0,59 у DT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,42 | 58,92 | |
| Stochastic %K | 13,39 | 61,09 | |
| CCI (20) | -86,05 | 50,41 | |
| MFI | 26,68 | 73,71 | |
| Williams %R | -86,61 | -38,91 | |
| MACD гистограмма | -0,76 | 0,09 | |
| Momentum (10) | -5,03 | 3,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,57 | 21,89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,40% | +1,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,99% | +4,05% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,60% | +11,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,52% | +19,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 91,28 | 312,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,49 | 0,59 | |
| ATR % | 3,84% | 4,42% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | 0,11 | |
| RS Rating | 51,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -14,59 | -7,55 | |
| BB ширина | 18,26 | 28,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, DT — 2,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DT: +18,80% г/г vs +10,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, DT — 162,67 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, DT — 527,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +18.80% | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 162,67 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | -66.40% | |
| EPS (TTM) | $2,18 | $0,54 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 559,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 527,24 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ACIW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACIW | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1,03 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5,84%), а DT — на мае (+12,29%). Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1,65%), DT — март (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +13,15% против +13,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Dynatrace, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или DT?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Dynatrace, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Dynatrace, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или DT?
Какая акция лучше по технике — ACIW или DT?
Что лучше купить — ACIW или DT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией