ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACIW vs DOCU

Тикер 1
Тикер 2
ACIW23
18DOCU
ACIW против DOCU — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DOCU крупнее в 2,1× (11,51 млрд $ vs 5,46 млрд $). По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 24,40 против 38,38 у DOCU. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала DOCU составляет 16,36%, что превышает показатель ACIW (15,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACIW впереди: 12,40% против 9,59% у DOCU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DOCU набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
ACIWNASDAQ
$53,67-$1,55 (-2,81%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,46 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
DOCU
DocuSign, Inc.
DOCUNASDAQ
$60,26+$3,36 (+5,91%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,51 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
8.8
Качество
6.2
Рост
5.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ACIWDOCU

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACIW с P/E 24,40 (у DOCU — 38,38). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 3,64 против 6,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 13,21 vs 17,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOCU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,36% против 15,06% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACIW — 12,40%, DOCU — 9,59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0,57, DOCU — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ACIWDOCU
ПоказательACIWDOCUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,4038,38
P/B3,646,47
P/S3,003,50
PEG-2,93-0,54
EV/EBITDA13,2117,17
Рентабельность
ROE15,06%16,36%
ROA7,29%7,91%
Валовая маржа49,08%79,40%
Операц. маржа18,61%10,64%
Чистая маржа12,40%9,59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,570,10
Текущая ликв.1,580,66
Быстрая ликв.1,580,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,22$1,61
Балансовая стоим.$14,75$9,31

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCU: скоринг 73/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACIW — 44,7, DOCU — 68,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 5,0%, DOCU на 21,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 26,8 (выраженный тренд), DOCU — 19,2 (нет тренда). Волатильность: бета ACIW — 0,51, DOCU — 0,65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DOCU составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWDOCU
Общая оценка
47
73
Осцилляторы
45
63
Тренд
50
71
Объём
50
69
Волатильность
50
35
ИндикаторACIWDOCUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,7468,37
Stochastic %K25,9999,10
CCI (20)-145,17148,14
MFI34,0859,60
Williams %R-74,01-0,90
MACD гистограмма-0,770,54
Momentum (10)-2,649,82
Тренд
ADX26,8119,19
Цена vs EMA 9-4,83%+6,78%
Цена vs EMA 20-4,13%+11,90%
Цена vs SMA 50+4,97%+21,90%
Цена vs SMA 200+17,07%+10,77%
Объём
CMF0,000,16
Volume Ratio239,5499,90
Волатильность и статистика
Beta0,510,65
ATR %4,33%4,52%
Sharpe (1г)0,62-0,20
RS Rating68,0014,00
52w от хая-12,13-30,46
BB ширина11,6526,50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACIW генерирует 1,76 млрд $, DOCU — 3,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ACIW — +10,40%, DOCU — +8,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, DOCU — 309,08 млн $. DOCU генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, DOCU — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательACIWDOCUЛидер
Выручка1,76 млрд $3,22 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.40%+8.20%
Чистая прибыль226,66 млн $309,08 млн $
Рост прибыли (г/г)+11.60%-71.10%
EPS (TTM)$2,18$1,52
Операц. Cash Flow322,83 млн $1,17 млрд $
Free Cash Flow309,92 млн $1,06 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательACIWDOCUЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACIW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,84%), DOCU — в мае (+9,09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1,65%), для DOCU — сентябрь (-4,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +13,15% против +8,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACIW
+0,9
-1,0
+0,4
+1,5
-1,6
+1,5
+1,6
+1,5
-1,6
-0,5
+5,8
+4,7
DOCU
+1,4
-3,8
-2,1
-2,3
+9,1
-1,7
+6,6
+0,3
-4,7
-0,4
+3,1
+3,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или DocuSign, Inc.?
Мультипликатор P/E у ACI Worldwide, Inc. ниже (24,40 vs 38,38), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ACIW или DOCU?
ROE ACIW — 15,06%, DOCU — 16,36%. DOCU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и DocuSign, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или DocuSign, Inc.?
По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, DOCU — 3,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ACIW или DOCU?
Чистая маржа ACIW — 12,40%, DOCU — 9,59%. ACIW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ACIW или DOCU?
Технический скоринг: ACIW — 47/100, DOCU — 73/100. DOCU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACIW или DOCU?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ACIW выигрывает 23, DOCU — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией