Сравнение ACIW vs DOCN

Тикер 1

Тикер 2

ACIW15

22DOCN

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DOCN крупнее в 3.8× (16,53 млрд $ vs 4,32 млрд $). ACIW торгуется с P/E 21.39, тогда как DOCN — с P/E 62.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 13.99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у ACIW — 11.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 22:15 в пользу DOCN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACIWDOCN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACIW — P/E 21.39 vs 62.90 у DOCN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA ACIW — 11.58, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOCN — 154.32%, у ACIW — 13.99%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 24.97%, опережая ACIW (11.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у DOCN — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACIWDOCN

Показатель	ACIW	DOCN
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	62.90
P/B	2.94	16.79
P/S	2.46	17.61
PEG	-0.98	0.53
EV/EBITDA	11.58	40.31
Рентабельность
ROE	13.99%	154.32%
ROA	6.64%	9.21%
Валовая маржа	47.63%	58.49%
Операц. маржа	18.67%	16.44%
Чистая маржа	11.51%	24.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	1.01
Текущая ликв.	1.53	1.46
Быстрая ликв.	1.53	1.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$2.55
Балансовая стоим.	$14.72	$9.54

Технический анализ

DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), DOCN — 69.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACIW и DOCN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +55.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), DOCN — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWDOCN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	DOCN
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	69.26
Stochastic %K	38.06	92.95
CCI (20)	-36.26	65.06
MFI	44.60	65.49
Williams %R	-61.94	-7.05
MACD гистограмма	-0.18	0.04
Momentum (10)	-0.02	-0.88
Тренд
ADX	11.61	42.70
Цена vs EMA 9	+1.33%	+5.65%
Цена vs EMA 20	+0.98%	+16.94%
Цена vs SMA 50	+3.06%	+55.54%
Цена vs SMA 200	-5.13%	+167.71%
Объём
CMF	-0.15	0.49
Volume Ratio	75.48	95.95
Волатильность и статистика
Beta	0.91	2.37
ATR %	3.94%	6.91%
Sharpe (1г)	-0.31	2.38
RS Rating	30.00	98.00
52w от хая	-20.32	-2.83
BB ширина	12.64	86.12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, DOCN — 259,26 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, DOCN — 169,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACIW	DOCN
Выручка	1,76 млрд $	901,43 млн $
Чистая прибыль	226,66 млн $	259,26 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$2.83
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	309,60 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	169,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACIW	DOCN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для DOCN — ноябре (+8.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), DOCN — апрель (-10.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +11.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACI Worldwide, Inc.: P/E 21.39 против 62.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACIW или DOCN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACIW — 13.99%, DOCN — 154.32%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?

Выручка ACIW за TTM — 1,76 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. ACIW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACIW или DOCN?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, DOCN — 24.97%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или DOCN?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, DOCN — 80/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или DOCN?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:22 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией