Сравнение ACIW vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACIW показывает P/E 21.39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 5.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у DAY — 4.14. EV/EBITDA ACIW — 11.58, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. ACIW генерирует прибыль с ROE 13.99%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у DAY — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACIW | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | -74.52 | |
| P/B | 2.94 | 4.14 | |
| P/S | 2.46 | 5.91 | |
| PEG | -0.98 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | -5.69% | |
| ROA | 6.64% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 52.90% | |
| Операц. маржа | 18.67% | 6.99% | |
| Чистая маржа | 11.51% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $16.86 | |
Технический анализ
DAY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), DAY — 63.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACIW и DAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DAY выше SMA 200 (+9.2%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), DAY — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) ACIW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 100.00 | |
| CCI (20) | -36.26 | 245.14 | |
| MFI | 44.60 | 61.10 | |
| Williams %R | -61.94 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.18 | |
| ATR % | 3.94% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | 0.03 | |
| RS Rating | 30.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -3.35 | |
| BB ширина | 12.64 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, DAY — 1,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, DAY — 18,10 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, DAY — 171,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACIW | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для DAY — августе (+9.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), DAY — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +11.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — ACIW или DAY?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — ACIW или DAY?
Что лучше купить — ACIW или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией