Сравнение ACIW vs CWAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CWAN имеет отрицательный P/E (-149.66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACIW прибылен с P/E 21.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2.46 vs 8.78 у CWAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как ACIW показывает рентабельность 13.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, CWAN — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACIW | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | -149.66 | |
| P/B | 2.94 | 3.51 | |
| P/S | 2.46 | 8.78 | |
| PEG | -0.98 | 1.43 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 61.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | -2.40% | |
| ROA | 6.64% | -1.59% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 65.97% | |
| Операц. маржа | 18.67% | 2.15% | |
| Чистая маржа | 11.51% | -5.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 2.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 2.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-0.16 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $6.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CWAN сильнее: 62/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 52.2 (нейтральная зона), у CWAN — 69.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, CWAN на 2.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), CWAN — 36.5 (выраженный тренд). CWAN демонстрирует выраженный тренд, а ACIW — нет. CWAN менее волатилен — бета 0.78 против 0.91 у ACIW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACIW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 69.81 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 92.31 | |
| CCI (20) | -36.26 | 87.13 | |
| MFI | 44.60 | 76.62 | |
| Williams %R | -61.94 | -7.69 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 36.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +0.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +1.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | +12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 70.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.78 | |
| ATR % | 3.94% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | 0.10 | |
| RS Rating | 30.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -2.67 | |
| BB ширина | 12.64 | 1.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, CWAN — 731,37 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CWAN убыточен (чистая прибыль -38,81 млн $), тогда как ACIW генерирует прибыль (226,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, CWAN — 164,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 731,37 млн $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | -38,81 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 175,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 164,34 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACIW | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5.84%), а CWAN — на ноябре (+15.13%). Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для CWAN — апрель (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +11.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или CWAN?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACIW или CWAN?
Что лучше купить — ACIW или CWAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией