Сравнение ACIW vs CVLT

Тикер 1

Тикер 2

ACIW24

15CVLT

Инвесторы часто выбирают между ACIW и CVLT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу ACIW — P/E 21.39 vs 63.69 у CVLT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.35% против 13.99% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACIW — 11.51%, CVLT — 5.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу CVLT сильнее: 77/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:15 — убедительное преимущество ACIW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

106,00 $+1,46 $ (+1,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.2

Качество

5.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ACIWCVLT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 21.39 против 63.69 у CVLT (разница составляет 66.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 3.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 2.94 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CVLT составляет 35.35%, что превышает показатель ACIW (13.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACIW впереди: 11.51% против 5.97% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как ACIW практически без долга (D/E 0.57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ACIWCVLT

Показатель	ACIW	CVLT
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	63.69
P/B	2.94	600.50
P/S	2.46	3.64
PEG	-0.98	-8.48
EV/EBITDA	11.58	36.99
Рентабельность
ROE	13.99%	35.35%
ROA	6.64%	3.75%
Валовая маржа	47.63%	80.93%
Операц. маржа	18.67%	7.82%
Чистая маржа	11.51%	5.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	122.43
Текущая ликв.	1.53	1.95
Быстрая ликв.	1.53	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$1.64
Балансовая стоим.	$14.72	$0.17

Технический анализ

CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), CVLT — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, CVLT на 16.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), CVLT — 25.1 (выраженный тренд). CVLT демонстрирует выраженный тренд, а ACIW — нет. По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWCVLT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	CVLT
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	61.59
Stochastic %K	38.06	81.81
CCI (20)	-36.26	91.73
MFI	44.60	61.73
Williams %R	-61.94	-18.19
MACD гистограмма	-0.18	-0.21
Momentum (10)	-0.02	2.62
Тренд
ADX	11.61	25.10
Цена vs EMA 9	+1.33%	+2.34%
Цена vs EMA 20	+0.98%	+5.21%
Цена vs SMA 50	+3.06%	+16.86%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-16.57%
Объём
CMF	-0.15	0.15
Volume Ratio	75.48	77.61
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.15
ATR %	3.94%	4.38%
Sharpe (1г)	-0.31	-0.68
RS Rating	30.00	8.00
52w от хая	-20.32	-47.18
BB ширина	12.64	16.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, CVLT — 70,66 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, CVLT — 237,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	CVLT
Выручка	1,76 млрд $	1,18 млрд $
Чистая прибыль	226,66 млн $	70,66 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$1.61
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	244,68 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	237,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACIW	CVLT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для CVLT — июле (+5.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для CVLT — октябрь (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +12.57% против +11.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

CVLT

+1.0

-2.4

+0.7

+3.0

+4.3

+0.4

+5.6

+1.0

+0.1

-5.6

+3.9

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Commvault Systems, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACI Worldwide, Inc.: P/E 21.39 против 63.69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACIW или CVLT?

ROE ACIW — 13.99%, CVLT — 35.35%. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Commvault Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Commvault Systems, Inc.?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACIW или CVLT?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, CVLT — 5.97%. ACIW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или CVLT?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, CVLT — 77/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или CVLT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACIW выигрывает 24, CVLT — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией