Сравнение ACIW vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACIW показывает P/E 21.39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA ACIW — 11.58, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. ACIW генерирует прибыль с ROE 13.99%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.57 у ACIW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ACIW | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | -33.52 | |
| P/B | 2.94 | 11.22 | |
| P/S | 2.46 | 8.87 | |
| PEG | -0.98 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 37.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | -40.33% | |
| ROA | 6.64% | -2.87% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 69.38% | |
| Операц. маржа | 18.67% | -2.61% | |
| Чистая маржа | 11.51% | -25.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.18% | |
| EPS | $2.02 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $9.03 | |
Технический анализ
CRWV набирает 43 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), CRWV — 43.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACIW и CRWV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), CRWV — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 43.71 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 14.87 | |
| CCI (20) | -36.26 | -122.15 | |
| MFI | 44.60 | 45.07 | |
| Williams %R | -61.94 | -85.13 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -3.32 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -36.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 17.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | -6.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +0.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | +1.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 65.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 2.95 | |
| ATR % | 3.94% | 8.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | 0.58 | |
| RS Rating | 30.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -45.84 | |
| BB ширина | 12.64 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ACIW зарабатывает 226,66 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, CRWV — -7,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $-2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACIW | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0.18% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для CRWV — мае (+151.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), CRWV — ноябрь (-42.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +11.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — ACIW или CRWV?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — ACIW или CRWV?
Что лучше купить — ACIW или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией