Сравнение ACIW vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACIW показывает P/E 21.39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA ACIW — 11.58, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. ACIW генерирует прибыль с ROE 13.99%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у CRWD — 0.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACIW | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | -896.32 | |
| P/B | 2.94 | 37.08 | |
| P/S | 2.46 | 34.39 | |
| PEG | -0.98 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 1442.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | -4.68% | |
| ROA | 6.64% | -1.65% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 74.86% | |
| Операц. маржа | 18.67% | -5.39% | |
| Чистая маржа | 11.51% | -3.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.77 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $17.71 | |
Технический анализ
CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), CRWD — 86.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACIW и CRWD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +42.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) ACIW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 86.58 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 99.57 | |
| CCI (20) | -36.26 | 147.06 | |
| MFI | 44.60 | 95.98 | |
| Williams %R | -61.94 | -0.43 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 13.46 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 182.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 36.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +10.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +21.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +42.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | +39.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.56 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 148.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.30 | |
| ATR % | 3.94% | 3.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | 1.00 | |
| RS Rating | 30.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -0.43 | |
| BB ширина | 12.64 | 51.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ACIW зарабатывает 226,66 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACIW | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACIW | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для CRWD — мае (+10.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), CRWD — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +11.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или CRWD?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACIW или CRWD?
Что лучше купить — ACIW или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией