Сравнение ACIW vs COMP

Тикер 1

Тикер 2

ACIW24

15COMP

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Compass, Inc. (COMP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Стоимостная оценка в пользу ACIW — P/E 21.39 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ACIW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.99% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACIW — 11.51%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 24:15 — убедительное преимущество ACIW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACIWCOMP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 21.39 против 431.30 у COMP (разница составляет 95.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 2.46 у ACIW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACIW составляет 13.99%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACIW впереди: 11.51% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, COMP — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ACIWCOMP

Показатель	ACIW	COMP
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	431.30
P/B	2.94	2.17
P/S	2.46	0.61
PEG	-0.98	2.65
EV/EBITDA	11.58	97.40
Рентабельность
ROE	13.99%	1.11%
ROA	6.64%	0.17%
Валовая маржа	47.63%	12.36%
Операц. маржа	18.67%	-1.82%
Чистая маржа	11.51%	0.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	1.39
Текущая ликв.	1.53	0.84
Быстрая ликв.	1.53	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$0.02
Балансовая стоим.	$14.72	$3.85

Технический анализ

По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 52.2 (нейтральная зона), у COMP — 54.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, COMP на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), COMP — 18.1 (нет тренда). ACIW менее волатилен — бета 0.91 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWCOMP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	COMP
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	54.15
Stochastic %K	38.06	51.55
CCI (20)	-36.26	3.24
MFI	44.60	48.35
Williams %R	-61.94	-48.45
MACD гистограмма	-0.18	-0.01
Momentum (10)	-0.02	-0.90
Тренд
ADX	11.61	18.05
Цена vs EMA 9	+1.33%	+3.71%
Цена vs EMA 20	+0.98%	+4.33%
Цена vs SMA 50	+3.06%	+7.12%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-9.71%
Объём
CMF	-0.15	-0.17
Volume Ratio	75.48	119.01
Волатильность и статистика
Beta	0.91	2.08
ATR %	3.94%	6.49%
Sharpe (1г)	-0.31	0.73
RS Rating	30.00	65.00
52w от хая	-20.32	-40.24
BB ширина	12.64	27.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как ACIW генерирует прибыль (226,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, COMP — 203,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	COMP
Выручка	1,76 млрд $	6,96 млрд $
Чистая прибыль	226,66 млн $	-58,50 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$-0.10
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	216,70 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	203,30 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ACIW	COMP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5.84%), а COMP — на январе (+22.47%). Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для COMP — апрель (-13.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +11.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Compass, Inc.?

По P/E ACI Worldwide, Inc. оценена ниже: 21.39 против 431.30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ACIW или COMP?

ROE ACIW — 13.99%, COMP — 1.11%. ACIW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Compass, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Compass, Inc.?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACIW или COMP?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, COMP — 0.17%. ACIW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или COMP?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, COMP — 51/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или COMP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACIW выигрывает 24, COMP — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией