Сравнение ACIW vs COMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ACIW оценён рынком дешевле: 24,39 против 198,07 у COMP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0,77 vs 3,00 у ACIW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 13,21 vs 107,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACIW составляет 15,06%, что превышает показатель COMP (3,63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACIW впереди: 12,40% против 0,63% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0,57, COMP — 1,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACIW | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,39 | 198,07 | |
| P/B | 3,64 | 3,40 | |
| P/S | 3,00 | 0,77 | |
| PEG | -2,93 | 0,27 | |
| EV/EBITDA | 13,21 | 107,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | 3,63% | |
| ROA | 7,29% | 0,80% | |
| Валовая маржа | 49,08% | 12,69% | |
| Операц. маржа | 18,61% | -0,69% | |
| Чистая маржа | 12,40% | 0,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 1,38 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | $0,09 | |
| Балансовая стоим. | $14,75 | $3,94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COMP сильнее: 79/100 против 43/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 46,4 (нейтральная зона), у COMP — 67,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3,5%, COMP на 21,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 22,8 (слабый тренд), COMP — 21,1 (слабый тренд). ACIW менее волатилен — бета 0,48 против 2,16 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,43 | 67,30 | |
| Stochastic %K | 25,89 | 97,79 | |
| CCI (20) | -97,62 | 153,45 | |
| MFI | 33,60 | 65,84 | |
| Williams %R | -74,11 | -2,21 | |
| MACD гистограмма | -0,90 | 0,08 | |
| Momentum (10) | -4,03 | 1,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,82 | 21,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,31% | +6,18% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,38% | +9,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,46% | +21,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,90% | +34,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 81,62 | 79,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 2,16 | |
| ATR % | 3,90% | 4,78% | |
| Sharpe (1г) | 0,40 | 0,87 | |
| RS Rating | 53,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -12,15 | -4,34 | |
| BB ширина | 16,17 | 21,88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COMP: +23,70% г/г vs +10,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как ACIW генерирует прибыль (226,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, COMP — 203,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +23.70% | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | -58,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,18 | -$0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 216,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 203,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACIW | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5,84%), а COMP — на январе (+22,47%). Слабые месяцы: для ACIW — май (-1,65%), для COMP — апрель (-13,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +22,89% против +13,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Compass, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или COMP?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Compass, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Compass, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или COMP?
Какая акция лучше по технике — ACIW или COMP?
Что лучше купить — ACIW или COMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией