Сравнение ACIW vs CLSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACIW показывает P/E 21.39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 5.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 2.94 против 4.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 26.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как ACIW показывает рентабельность 13.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, CLSK — 1.82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACIW | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | -8.24 | |
| P/B | 2.94 | 4.18 | |
| P/S | 2.46 | 5.34 | |
| PEG | -0.98 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 26.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | -29.93% | |
| ROA | 6.64% | -17.18% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 19.24% | |
| Операц. маржа | 18.67% | -24.52% | |
| Чистая маржа | 11.51% | -67.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 1.82 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 8.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 8.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -7.19% | |
| EPS | $2.02 | $-1.87 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $3.68 | |
Технический анализ
CLSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), CLSK — 69.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, CLSK на 37.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), CLSK — 28.5 (выраженный тренд). CLSK демонстрирует выраженный тренд, а ACIW — нет. По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 69.00 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 86.26 | |
| CCI (20) | -36.26 | 176.58 | |
| MFI | 44.60 | 75.77 | |
| Williams %R | -61.94 | -13.74 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 28.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +9.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +16.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +37.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | +27.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 95.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 3.60 | |
| ATR % | 3.94% | 6.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | 0.89 | |
| RS Rating | 30.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -33.25 | |
| BB ширина | 12.64 | 33.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, CLSK — 766,31 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, CLSK — 364,46 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, CLSK — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 766,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 364,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | -461,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ACIW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACIW | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | -7.19% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для CLSK — июле (+24.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для CLSK — март (-6.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +11.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или CleanSpark, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или CLSK?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и CleanSpark, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или CleanSpark, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACIW или CLSK?
Что лучше купить — ACIW или CLSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией